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TA-ITA Azioni
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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70,27 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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29.11.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TA-ITA Azioni wurde am 29. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,27 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2007
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Benarous, Philippe Vialle, Julia Kung, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TA-ITA Azioni weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
IT
Italien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
SE
Schweden
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TA-ITA Azioni enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der TA-ITA Azioni diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
116
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TA-ITA Azioni machen 36,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Broadcom Inc
Apple Inc
Agnico Eagle Mines Ltd
JPMorgan Chase & Co
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Motorola Solutions Inc
RTX Corp
Branchen
Der TA-ITA Azioni investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,30€ an Gewinn erzielt, also +14,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +306,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des TA-ITA Azioni beträgt seit dem 7.4.2025 14,83% (entspricht 14,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,83% | +14,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TA-ITA Azioni
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TA-ITA Azioni?
Welche Kosten fallen beim TA-ITA Azioni an?
Schüttet der TA-ITA Azioni Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TA-ITA Azioni?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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