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TA-ITA Obbligazioni
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TER
0,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,98 Mio. €
Positionen
111
Auflage
16.10.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TA-ITA Obbligazioni wurde am 16. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI 1-3 Yr EURFTSE EMU GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI 1-3 Yr EURFTSE EMU GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
138,98 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Manon Tran-dinh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TA-ITA Obbligazioni weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Irland
Finnland
Österreich
Vereinigte Staaten
Chile
Portugal
Dänemark
Mexiko
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Kroatien
Schweden
Tschechien
Südafrika
Israel
Australien
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TA-ITA Obbligazioni enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
HRK
Kroatische Kuna
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der TA-ITA Obbligazioni diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TA-ITA Obbligazioni machen 49,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Groupama Monétaire IC
France (Republic Of) 5.75%
Italy (Republic Of) 3.75%
France (Republic Of) 1.85%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Spain (Kingdom of) 2.75%
Italy (Republic Of) 0.35%
Italy (Republic Of) 0.85%
France (Republic Of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,50%Durchschnittlicher Kupon
2,18%Aktuelle Rendite
1,88%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,90€ an Gewinn erzielt, also +0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des TA-ITA Obbligazioni beträgt seit dem 7.4.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,02% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TA-ITA Obbligazioni
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TA-ITA Obbligazioni um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TA-ITA Obbligazioni?
Welche Kosten fallen beim TA-ITA Obbligazioni an?
Schüttet der TA-ITA Obbligazioni Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TA-ITA Obbligazioni?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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