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Amundi LCR Covered Bond Europe
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,41 Mio. €
Positionen
68
Auflage
09.01.2008
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi LCR Covered Bond Europe wurde am 9. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,41 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sylvie Gros, Olivier Robert, Isabelle Vic-Philippe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Amundi LCR Covered Bond Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Deutschland
Portugal
Frankreich
Belgien
Vereinigtes Königreich
Finnland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi LCR Covered Bond Europe enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Amundi LCR Covered Bond Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi LCR Covered Bond Europe machen 30,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kutxabank SA 1.25%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0.625%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.5%
Bpce Sfh 1.125%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.375%
Aareal Bank AG 2.625%
UniCredit S.p.A. 3.5%
Banco Santander Totta S A 3.75%
Bankinter SA 3.05%
UniCredit S.p.A. 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,87%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Aktuelle Rendite
2,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Amundi LCR Covered Bond Europe beträgt seit dem 7.4.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,05% | - |
| 1 Monat | +0,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi LCR Covered Bond Europe
Volatilität
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi LCR Covered Bond Europe um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,15%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi LCR Covered Bond Europe?
Welche Kosten fallen beim Amundi LCR Covered Bond Europe an?
Schüttet der Amundi LCR Covered Bond Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi LCR Covered Bond Europe?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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