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Amundi LCR Covered Bond Europe
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,63 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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09.01.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi LCR Covered Bond Europe wurde am 9. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,63 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sylvie Gros, Olivier Robert, Isabelle Vic-Philippe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Amundi LCR Covered Bond Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi LCR Covered Bond Europe enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi LCR Covered Bond Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
72
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi LCR Covered Bond Europe machen 27,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kutxabank SA 1.25%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.5%
Bpce Sfh 1.125%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.375%
Aareal Bank AG 2.625%
UniCredit S.p.A. 3.5%
Bankinter SA 3.05%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0.625%
Banco BPM S.p.A. 3.375%
Banco Santander Totta S A 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,43%Durchschnittlicher Kupon
2,83%Aktuelle Rendite
2,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi LCR Covered Bond Europe beträgt seit dem 7.4.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi LCR Covered Bond Europe
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi LCR Covered Bond Europe?
Welche Kosten fallen beim Amundi LCR Covered Bond Europe an?
Schüttet der Amundi LCR Covered Bond Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi LCR Covered Bond Europe?
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