Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Danae

ISIN
FR0010581744

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,69 Mio. €
Positionen
?
51
Auflage
?
04.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danae wurde am 4. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,69 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2008

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danae weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.20306
18,20%

Vereinigte Staaten

17.99667
18,00%

Deutschland

8.93259
8,93%

Vereinigtes Königreich

4.8480300000000005
4,85%

Niederlande

4.53829
4,54%

Italien

4.25243
4,25%

Spanien

3.40109
3,40%

Japan

2.16012
2,16%

Schweiz

1.6619
1,66%

China

1.48115
1,48%

Belgien

1.0022900000000001
1,00%

Taiwan

0.97847
0,98%

Schweden

0.96851
0,97%

Finnland

0.94747
0,95%

Dänemark

0.8011999999999999
0,80%

Irland

0.7143
0,71%

Indien

0.61409
0,61%

Österreich

0.5774
0,58%

Südkorea

0.5456799999999999
0,55%

Brasilien

0.4819
0,48%

Mexiko

0.47519
0,48%

Kanada

0.4338
0,43%

Portugal

0.39835000000000004
0,40%

Australien

0.30326
0,30%

Ungarn

0.29912
0,30%

Luxemburg

0.27416999999999997
0,27%

Südafrika

0.21175
0,21%

Tschechien

0.19759
0,20%

Rumänien

0.18789
0,19%

Neuseeland

0.18577
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15003
0,15%

Israel

0.13943
0,14%

Hongkong

0.13337
0,13%

Indonesien

0.11114
0,11%

Singapur

0.10031999999999999
0,10%

Polen

0.09816
0,10%

Norwegen

0.08924
0,09%

Saudi-Arabien

0.06081
0,06%

Island

0.05863
0,06%

Kolumbien

0.05273
0,05%

Macao

0.05252
0,05%

Griechenland

0.05206
0,05%

Russland

0.02625
0,03%

Serbien

0.02266
0,02%

Slowenien

0.01821
0,02%

Slowakei

0.01791
0,02%

Malta

0.01776
0,02%

Kaimaninseln

0.01715
0,02%

Argentinien

0.01666
0,02%

Estland

0.01572
0,02%

Puerto Rico

0.01294
0,01%

Zypern

0.01277
0,01%

Regionen

Europa
52.62804000000002
52,63%
Amerika
19.494200000000003
19,49%
Asien
6.54967
6,55%
Ozeanien
0.48902999999999996
0,49%
Afrika
0.21175
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danae enthalten:
EUR
Euro
43.381630000000015
43,38%
USD
US Dollar
18.009610000000002
18,01%
GBP
Pfund Sterling
4.8480300000000005
4,85%
JPY
Japanischer Yen
2.16012
2,16%
CHF
Schweizer Franken
1.6619
1,66%
CNY
Renminbi Yuan
1.48115
1,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97847
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.96851
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.8011999999999999
0,80%
INR
Indische Rupie
0.61409
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5456799999999999
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.4819
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47519
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4338
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.30326
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.29912
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21175
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19759
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18789
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18577
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.15003
0,15%
ILS
Shekel
0.13943
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13337
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11114
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10031999999999999
0,10%
PLN
Złoty
0.09816
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08924
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06081
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05863
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05273
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05252
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.02625
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02266
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01715
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01666
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Danae diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.51472999999999
54,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danae machen 54,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indosuez Funds Euro Bonds F
8.72804
8,73%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
6.97264
6,97%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
6.46819
6,47%
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F
6.40961
6,41%
Indosuez Sérénité Plus F
5.22448
5,22%
JPM US Select Equity Plus C (acc) USD
4.55249
4,55%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4.24427
4,24%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
4.16695
4,17%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR
4.10308
4,10%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F
3.64498
3,64%

Branchen

Der Danae investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.28058
4,28%
Banken
3.24946
3,25%
Versicherungen
3.14992
3,15%
Zykl. Konsumgüter
2.91767
2,92%
Industrieprodukte
2.85935
2,86%
Pharmaunternehmen
2.38932
2,39%
Bauwesen
2.35164
2,35%
Software
2.201
2,20%
Öl & Gas
2.16617
2,17%
Verpackte Konsumgüter
1.76336
1,76%
Hardware
1.6094
1,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.33023
1,33%
Chemikalien
1.28648
1,29%
Interaktive Medien
1.26114
1,26%
Regulierte Versorger
1.24868
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0298
1,03%
Unternehmensdienste
1.02765
1,03%
REITs
1.02265
1,02%
Kapitalmärkte
1.00415
1,00%
Immobilien
0.95624
0,96%
Telekommunikation
0.77134
0,77%
Basiskonsumgüter
0.715
0,71%
Vermögensverwaltung
0.54416
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.49898
0,50%
Medien
0.46353
0,46%
Reisen & Freizeit
0.37913
0,38%
Metalle & Bergbau
0.37154
0,37%
Transport
0.34578
0,35%
Restaurants
0.32003
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.30663
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.27926
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21672
0,22%
Baustoffe
0.15591
0,16%
Konglomerate
0.15372
0,15%
Biotechnologie
0.15154
0,15%
Forsterzeugnisse
0.14676
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13393
0,13%
Tabakprodukte
0.10393
0,10%
Stahl
0.09083
0,09%
Krankenversicherungen
0.09026
0,09%
Haushaltsprodukte
0.0814
0,08%
Bildung
0.07917
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07833
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07677
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07307
0,07%
Industrievertrieb
0.06951
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06682
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06558
0,07%
Landwirtschaft
0.05196
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03432
0,03%
Schwere Maschinen
0.03171
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01672
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01317
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01264
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0062
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,80€ an Gewinn erzielt, also +1,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danae beträgt seit dem 7.4.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+3,30%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 27.4.2025
+1,58%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Danae finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,44€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danae
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danae um maximal
-1,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danae?

Welche Kosten fallen beim Danae an?

Schüttet der Danae Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danae?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!