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Danae
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TER
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1,44%
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Fondsvolumen
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12,03 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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04.04.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danae wurde am 4. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,03 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danae weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
SE
Schweden
JP
Japan
CN
China
BE
Belgien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
FI
Finnland
IN
Indien
CA
Kanada
BR
Brasilien
KR
Südkorea
PT
Portugal
SG
Singapur
IE
Irland
AT
Österreich
MX
Mexiko
AU
Australien
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
GR
Griechenland
CL
Chile
IL
Israel
MO
Macao
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
VN
Vietnam
LU
Luxemburg
EE
Estland
GT
Guatemala
IS
Island
MT
Malta
RS
Serbien
SK
Slowakei
RU
Russland
SI
Slowenien
CY
Zypern
KY
Kaimaninseln
HR
Kroatien
PR
Puerto Rico
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danae enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
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Neuer Taiwan-Dollar
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BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
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MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ISK
Isländische Krone
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
KYD
Kaiman-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danae diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
22
1
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danae machen 59,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indosuez Funds Euro Bonds F
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
Indosuez Sérénité Plus F
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I EUR
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F
Tikehau Short Duration I-R EUR Acc
Branchen
Der Danae investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,00€ an Gewinn erzielt, also +3,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danae beträgt seit dem 7.4.2025 3,20% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Danae finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,44€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danae
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danae?
Welche Kosten fallen beim Danae an?
Schüttet der Danae Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danae?
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