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Danae
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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11,85 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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04.04.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danae wurde am 4. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,85 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danae weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
CH
Schweiz
CN
China
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
TW
Taiwan
IE
Irland
IN
Indien
AT
Österreich
KR
Südkorea
CA
Kanada
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PT
Portugal
AU
Australien
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
PL
Polen
IL
Israel
ID
Indonesien
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
GR
Griechenland
CL
Chile
MO
Macao
IS
Island
RU
Russland
RS
Serbien
GT
Guatemala
SI
Slowenien
VN
Vietnam
MT
Malta
SK
Slowakei
KY
Kaimaninseln
EE
Estland
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danae enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
ISK
Isländische Krone
RUB
Russischer Rubel
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
VND
Vietnamesischer Đồng
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danae diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
21
0
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danae machen 55,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Indosuez Funds Euro Bonds F
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F
Indosuez Sérénité Plus F
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I EUR
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
Tikehau Short Duration I-R EUR Acc
Branchen
Der Danae investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,00€ an Gewinn erzielt, also +3,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danae beträgt seit dem 7.4.2025 3,20% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Danae finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,44€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danae
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danae um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danae?
Welche Kosten fallen beim Danae an?
Schüttet der Danae Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danae?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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