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Generali Dynamisme

ISIN
FR0010607689

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,34%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,9 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Dynamisme wurde am 25. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

119,02 €

Auflagedatum

25. April 2008

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Amparo Sampedro, Elisabeth Luis, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Dynamisme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.86309
25,86%
FR

Frankreich

10.62197
10,62%
DE

Deutschland

9.71517
9,72%
GB

Vereinigtes Königreich

9.31081
9,31%
IE

Irland

4.96626
4,97%
IT

Italien

4.58097
4,58%
CH

Schweiz

4.57467
4,57%
ES

Spanien

4.50003
4,50%
NL

Niederlande

4.19578
4,20%
JP

Japan

3.4678999999999998
3,47%
SE

Schweden

1.93051
1,93%
DK

Dänemark

1.24378
1,24%
BE

Belgien

1.2348700000000001
1,23%
AT

Österreich

0.9939500000000001
0,99%
CN

China

0.80574
0,81%
CA

Kanada

0.73429
0,73%
AU

Australien

0.63566
0,64%
NO

Norwegen

0.56174
0,56%
FI

Finnland

0.36947
0,37%
TW

Taiwan

0.30159
0,30%
BR

Brasilien

0.22255
0,22%
PT

Portugal

0.19062
0,19%
HK

Hongkong

0.14505
0,15%
SG

Singapur

0.12839
0,13%
ZA

Südafrika

0.10358
0,10%
KR

Südkorea

0.07257
0,07%
NZ

Neuseeland

0.04685
0,05%
LU

Luxemburg

0.037970000000000004
0,04%
GR

Griechenland

0.034670000000000006
0,03%
IS

Island

0.02971
0,03%
RO

Rumänien

0.02859
0,03%
CZ

Tschechien

0.02765
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.01869
0,02%

Regionen

Europa
59.16298
59,16%
Amerika
26.82687
26,83%
Asien
4.940379999999998
4,94%
Ozeanien
0.68251
0,68%
Afrika
0.10358
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Dynamisme enthalten:
EUR
Euro
41.44532
41,45%
USD
US Dollar
25.86741
25,87%
GBP
Pfund Sterling
9.31081
9,31%
CHF
Schweizer Franken
4.57467
4,57%
JPY
Japanischer Yen
3.4678999999999998
3,47%
SEK
Schwedische Krone
1.93051
1,93%
DKK
Dänische Krone
1.24378
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.80574
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73429
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.63566
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.56174
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30159
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.22255
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14505
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.12839
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10358
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07257
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04685
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.02971
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02859
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02765
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.01869
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Dynamisme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.45207
74,45%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Dynamisme machen 74,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GIS World Equity AX
11.78052
11,78%
JPM Europe Sustainable Equity I2(acc)EUR
10.07822
10,08%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
9.10262
9,10%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
8.81825
8,82%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
8.17301
8,17%
Amundi Fds European Eq Val I2 EUR C
6.1119
6,11%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
5.66434
5,66%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR
5.06641
5,07%
Amundi Funds European Equity SE2 EUR
4.96539
4,97%
AAF-Pzena European Eqs I€
4.69141
4,69%

Branchen

Der Generali Dynamisme investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Baustoffe
0.5491
0,55%
Banken
0.32733
0,33%
Öl & Gas
0.2345
0,23%
Halbleiter
0.21456
0,21%
Hardware
0.18728
0,19%
Zykl. Konsumgüter
0.15416
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13949
0,14%
REITs
0.12713
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11599
0,12%
Metalle & Bergbau
0.115
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.10771
0,11%
Versicherungen
0.10578
0,11%
Software
0.10492
0,10%
Industrieprodukte
0.09598
0,10%
Kapitalmärkte
0.08681
0,09%
Chemikalien
0.07491
0,07%
Telekommunikation
0.06873
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06402
0,06%
Unternehmensdienste
0.06164
0,06%
Transport
0.05998
0,06%
Bauwesen
0.05687
0,06%
Immobilien
0.05547
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05462
0,05%
Basiskonsumgüter
0.05347
0,05%
Regulierte Versorger
0.05298
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05181
0,05%
Biotechnologie
0.05155
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.0502
0,05%
Konglomerate
0.04599
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04594
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04509
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04214
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03987
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03846
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03809
0,04%
Tabakprodukte
0.03469
0,03%
Schwere Maschinen
0.03349
0,03%
Interaktive Medien
0.02416
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02245
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01822
0,02%
Krankenversicherungen
0.01537
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01437
0,01%
Stahl
0.01428
0,01%
Landwirtschaft
0.01413
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01381
0,01%
Medien
0.01152
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01086
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00968
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00876
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00833
0,01%
Restaurants
0.00704
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00473
0,00%
Industrievertrieb
0.00303
0,00%
Bildung
0.00163
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00119
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,90€ an Gewinn erzielt, also +2,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.473,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Dynamisme beträgt seit dem 7.4.2025 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 10.4.2025
+2,29%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Dynamisme
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Dynamisme um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Dynamisme?

Welche Kosten fallen beim Generali Dynamisme an?

Schüttet der Generali Dynamisme Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Dynamisme?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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