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Unofi-Rendement 2
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,43 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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01.07.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Rendement 2 wurde am 1. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 8.5 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 8.5 bps
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,34 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Chataing, Quentin Prod’homme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Rendement 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
LU
Luxemburg
AU
Australien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Rendement 2 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unofi-Rendement 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Rendement 2 machen 26,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%
BPCE SA 0%
Accor SA 2.375%
Eni SpA 1.125%
CNP Assurances SA 4.5%
RCI Banque S.A. 4.625%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%
Deutsche Lufthansa AG 3.75%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%
RCI Banque S.A. 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,04%Aktuelle Rendite
3,01%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Rendement 2 beträgt seit dem 7.4.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,43% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Rendement 2
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Rendement 2 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Rendement 2?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Rendement 2 an?
Schüttet der Unofi-Rendement 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Rendement 2?
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