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Unofi-Rendement 2
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,15 Mio. €
Positionen
49
Auflage
01.07.2008
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Rendement 2 wurde am 1. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 8.5 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 8.5 bps
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,25 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Chataing, Quentin Prod’homme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Rendement 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Schweiz
Niederlande
Belgien
Luxemburg
Australien
Tschechien
Dänemark
Kanada
Vereinigtes Königreich
Schweden
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Rendement 2 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Unofi-Rendement 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Rendement 2 machen 33,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie IC
L'Oreal S.A. 3.125%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0%
BPCE SA 0%
Eni SpA 1.125%
ING Groep N.V. 2.125%
CNP Assurances SA 4.5%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%
RCI Banque S.A. 4.625%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,79%Aktuelle Rendite
2,84%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Unofi-Rendement 2 beträgt seit dem 7.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Rendement 2
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Rendement 2 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,06%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Rendement 2?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Rendement 2 an?
Schüttet der Unofi-Rendement 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Rendement 2?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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