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Adara
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TER
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2,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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52,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.08.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adara wurde am 8. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurozone DM Large&Mid Cap NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eurozone DM Large&Mid Cap NR
Gesamtkosten (TER)
2,13%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,99 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Jochimek, Not Disclosed, Ivan Petit, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Adara weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adara enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Adara diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adara machen 36,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
Allianz SE
Banco Santander SA
Sanofi SA
Intesa Sanpaolo
Deutsche Telekom AG
BNP Paribas Act. Cat.A
Iberdrola SA
Enel SpA
Publicis Groupe SA
Branchen
Der Adara investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,60€ an Gewinn erzielt, also +6,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Adara beträgt seit dem 4.2.2025 6,06% (entspricht 6,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,06% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,06% | +6,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adara
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adara um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,21%
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YTD
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| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 0,94% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.08.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adara?
Welche Kosten fallen beim Adara an?
Schüttet der Adara Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adara?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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