Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Unofi-Oblig
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
64,85 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
69
Auflage
Tooltip anzeigen
12.12.2008
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Oblig wurde am 12. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,9 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Chataing, Quentin Prod’homme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Oblig weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Oblig enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Unofi-Oblig diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
0
65
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Oblig machen 27,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Italy (Republic Of) 4%
Danske Bank A/S 3.5%
France (Republic Of) 0.5%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%
Pirelli & C S.p.A. 3.875%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%
L'Oreal S.A. 2.875%
AT&T Inc 3.6%
Abeille Vie 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,44%Durchschnittlicher Kupon
3,49%Aktuelle Rendite
3,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,30€ an Gewinn erzielt, also +1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Unofi-Oblig beträgt seit dem 7.4.2025 1,13% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,13% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Oblig
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Oblig um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Oblig?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Oblig an?
Schüttet der Unofi-Oblig Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Oblig?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!