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Delphi

ISIN
FR0010654657

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,13 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
17.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Delphi wurde am 17. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond TR EURFCI EMU 200MSCI World NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond TR EURFCI EMU 200MSCI World NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,13 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2008

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Delphi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.490380000000002
17,49%

Vereinigte Staaten

16.43522
16,44%

Deutschland

10.0678
10,07%

Italien

7.58763
7,59%

Spanien

5.47299
5,47%

Japan

3.71637
3,72%

Niederlande

3.50415
3,50%

Vereinigtes Königreich

2.74641
2,75%

Belgien

1.82966
1,83%

China

1.4709699999999999
1,47%

Schweiz

1.2281
1,23%

Österreich

1.22182
1,22%

Schweden

1.0224
1,02%

Taiwan

0.86709
0,87%

Finnland

0.84947
0,85%

Irland

0.7757
0,78%

Indien

0.7461599999999999
0,75%

Brasilien

0.6970799999999999
0,70%

Mexiko

0.6315500000000001
0,63%

Portugal

0.5906600000000001
0,59%

Kanada

0.5727800000000001
0,57%

Dänemark

0.47557
0,48%

Südkorea

0.44989
0,45%

Südafrika

0.43952
0,44%

Indonesien

0.41252999999999995
0,41%

Tschechien

0.33531
0,34%

Australien

0.32172
0,32%

Ungarn

0.26362
0,26%

Luxemburg

0.24627000000000002
0,25%

Rumänien

0.22398
0,22%

Polen

0.21234
0,21%

Israel

0.19663
0,20%

Norwegen

0.17508
0,18%

Malaysia

0.17467
0,17%

Neuseeland

0.16729000000000002
0,17%

Kolumbien

0.13348
0,13%

Hongkong

0.12254
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.105
0,10%

Thailand

0.10477
0,10%

Griechenland

0.08643
0,09%

Saudi-Arabien

0.0662
0,07%

Türkei

0.06613
0,07%

Slowakei

0.03771
0,04%

Chile

0.0372
0,04%

Argentinien

0.03666
0,04%

Serbien

0.03423
0,03%

Island

0.02609
0,03%

Russland

0.02095
0,02%

Ägypten

0.01525
0,02%

Puerto Rico

0.01321
0,01%

Singapur

0.01209
0,01%

Philippinen

0.01058
0,01%

Regionen

Europa
56.526579999999996
56,53%
Amerika
18.56487
18,56%
Asien
8.537039999999998
8,54%
Ozeanien
0.48901000000000006
0,49%
Afrika
0.45477
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Delphi enthalten:
EUR
Euro
49.761039999999994
49,76%
USD
US Dollar
16.448430000000002
16,45%
JPY
Japanischer Yen
3.71637
3,72%
GBP
Pfund Sterling
2.74641
2,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.4709699999999999
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.2281
1,23%
SEK
Schwedische Krone
1.0224
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86709
0,87%
INR
Indische Rupie
0.7461599999999999
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.6970799999999999
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6315500000000001
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5727800000000001
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.47557
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44989
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43952
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41252999999999995
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.33531
0,34%
AUD
Australischer Dollar
0.32172
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.26362
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.22398
0,22%
PLN
Złoty
0.21234
0,21%
ILS
Shekel
0.19663
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17508
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17467
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16729000000000002
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13348
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12254
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.105
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10477
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.0662
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06613
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.0372
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03666
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03423
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02609
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02095
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01525
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01209
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01058
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Delphi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.54180000000001
56,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Delphi machen 56,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
11.50634
11,51%
Indosuez Funds Euro Bonds G
9.67377
9,67%
DPAM L Bonds Climate Trends Sust W
5.0108
5,01%
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F
4.92419
4,92%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
4.59243
4,59%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR
4.53743
4,54%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
4.44241
4,44%
Indosuez Funds America Opportunities F
4.11534
4,12%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4.01796
4,02%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F
3.72113
3,72%

Branchen

Der Delphi investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.10458
3,10%
Banken
3.02216
3,02%
Zykl. Konsumgüter
2.24624
2,25%
Software
2.06856
2,07%
Hardware
1.99248
1,99%
Pharmaunternehmen
1.9699
1,97%
Versicherungen
1.94151
1,94%
Industrieprodukte
1.73307
1,73%
Öl & Gas
1.58729
1,59%
Interaktive Medien
1.3931
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.35574
1,36%
Chemikalien
1.01838
1,02%
Bauwesen
0.98415
0,98%
Telekommunikation
0.90878
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89309
0,89%
Regulierte Versorger
0.77966
0,78%
Kapitalmärkte
0.57445
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.5668
0,57%
Vermögensverwaltung
0.56264
0,56%
Transport
0.51395
0,51%
Basiskonsumgüter
0.48311
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.4735
0,47%
Reisen & Freizeit
0.46099
0,46%
Unternehmensdienste
0.37426
0,37%
REITs
0.36636
0,37%
Metalle & Bergbau
0.36401
0,36%
Medien
0.30612
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25849
0,26%
Immobilien
0.25686
0,26%
Konglomerate
0.25103
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.21675
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17376
0,17%
Biotechnologie
0.13729
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12554
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12108
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11964
0,12%
Krankenversicherungen
0.11531
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11329
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09998
0,10%
Baustoffe
0.09475
0,09%
Industrievertrieb
0.09237
0,09%
Schwere Maschinen
0.08727
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08088
0,08%
Bildung
0.08083
0,08%
Tabakprodukte
0.07584
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07172
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06748
0,07%
Restaurants
0.06458
0,06%
Stahl
0.0559
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05508
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.03674
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02976
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01836
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01761
0,02%
Landwirtschaft
0.00814
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,80€ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Delphi beträgt seit dem 7.4.2025 0,48% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+2,54%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 27.4.2025
+0,48%+0,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Delphi
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Delphi um maximal
-2,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Delphi?

Welche Kosten fallen beim Delphi an?

Schüttet der Delphi Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Delphi?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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