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Generali Euro Convertibles
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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70,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.12.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Euro Convertibles wurde am 10. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,52 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2008
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, James Kuate, Alessandro Businaro, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Euro Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Euro Convertibles enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Euro Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Euro Convertibles machen 28,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Selena Fm Sa 0%
Rheinmetall AG 2.25%
Wendel Se 2.63%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.13%
LEG Immobilien SE 0.88%
Rag-Stiftung 1.88%
LEG Properties BV 1%
Simon Global Development BV 3.5%
Schneider Electric SE 1.63%
Branchen
Der Generali Euro Convertibles investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,85%Aktuelle Rendite
1,70%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,40€ an Gewinn erzielt, also +4,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Euro Convertibles beträgt seit dem 7.4.2025 4,74% (entspricht 4,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,74% | +4,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Euro Convertibles
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Euro Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,63%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| CamGestion Convertibles Europe | 1,25% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 22.12.97 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Euro Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Generali Euro Convertibles an?
Schüttet der Generali Euro Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Euro Convertibles?
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