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Ofi Invest Inflation Euro
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.04.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Inflation Euro wurde am 6. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ELSI 1-10 ans. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ELSI 1-10 ans
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,52 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2009
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Lehman, Geoffroy Lenoir, Julien Rolland
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Inflation Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Inflation Euro enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Inflation Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Inflation Euro machen 87,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1%
France (Republic Of) 3.4%
France (Republic Of) 0.7%
Italy (Republic Of) 1.8%
Spain (Kingdom of) 0.65%
Italy (Republic Of) 1.3%
Italy (Republic Of) 0.65%
France (Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 0.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,87%Aktuelle Rendite
1,13%Durchschnittlicher Kupon
1,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest Inflation Euro beträgt seit dem 8.4.2025 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,81% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Inflation Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 11,73€ | |
| 2023 | 13,26€ | |
| 2022 | 12,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Inflation Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Inflation Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Cova Rendement Rel | 0,30% | Ausschüttend | 475 Mio. € | 02.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Inflation Euro?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Inflation Euro an?
Schüttet der Ofi Invest Inflation Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Inflation Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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