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Casquets
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,11 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.05.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Casquets wurde am 20. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro GovernmentMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro GovernmentMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,11 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2009
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabienne de La Serre
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Casquets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Casquets enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Casquets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Casquets machen 90,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 3%
Germany (Federal Republic Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.25%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%
France (Republic Of) 3.75%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Casquets beträgt seit dem 4.2.2025 -0,84% (entspricht -0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,84% | -0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Casquets
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Casquets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,51%
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Casquets?
Welche Kosten fallen beim Casquets an?
Schüttet der Casquets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Casquets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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