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La Franaise Srni Flex
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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143,11 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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11.09.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Srni Flex wurde am 11. September 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
143,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,34 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2009
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Gilles Mainard, Jean-Francois Jolivalt
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den La Franaise Srni Flex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
CA
Kanada
SE
Schweden
IE
Irland
PT
Portugal
CH
Schweiz
JP
Japan
AU
Australien
DK
Dänemark
AT
Österreich
LU
Luxemburg
CN
China
FI
Finnland
GR
Griechenland
NO
Norwegen
PL
Polen
IN
Indien
IS
Island
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
IL
Israel
ID
Indonesien
HR
Kroatien
CR
Costa Rica
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
SK
Slowakei
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
UY
Uruguay
PA
Panama
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
MY
Malaysia
SG
Singapur
HU
Ungarn
AR
Argentinien
EC
Ecuador
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
GH
Ghana
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Srni Flex enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
ISK
Isländische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Srni Flex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
1
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Srni Flex machen 90,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Française Trésorerie ISR I
Ostrum SRI Cash I
La Française Carbon Impct Flt Rt S
Groupama Trésorerie IC
Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFAcc
CM-AM Obli Souverains S
Ofi Invest ISR Monétaire CT C
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc
iShares $ Corp Bond ETF EUR H Dist
La Française Flex Financ Bonds I
Branchen
Der La Franaise Srni Flex investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Srni Flex wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Srni Flex in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 241,70€ an Gewinn erzielt, also +24,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise Srni Flex beträgt seit dem 11.9.2009 24,18% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,65% | +2,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,27% | +0,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,54% | +0,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,18% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Srni Flex
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,00%
1 Jahr
1,71%
3 Jahre
1,54%
5 Jahre
2,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,12%
1 Jahr
-8,76%
3 Jahre
-8,76%
5 Jahre
-9,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,64
1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 2,50% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 23.07.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Srni Flex?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Srni Flex an?
Schüttet der La Franaise Srni Flex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Srni Flex?
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