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TER
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La Française Séréni Flex

ISIN
FR0010767665

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,24 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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11.09.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der La Française Séréni Flex wurde am 11. September 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,48 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

11.68237
11,68%
FR

Frankreich

8.758499999999998
8,76%
DE

Deutschland

4.401999999999999
4,40%
GB

Vereinigtes Königreich

3.58289
3,58%
IT

Italien

3.44163
3,44%
ES

Spanien

3.14961
3,15%
NL

Niederlande

1.99733
2,00%
CA

Kanada

1.64965
1,65%
BE

Belgien

1.4965800000000002
1,50%
DK

Dänemark

0.8516
0,85%
SE

Schweden

0.84092
0,84%
CH

Schweiz

0.8023600000000001
0,80%
JP

Japan

0.74378
0,74%
AU

Australien

0.6778299999999999
0,68%
PT

Portugal

0.57581
0,58%
AT

Österreich

0.52357
0,52%
IE

Irland

0.47523000000000004
0,48%
FI

Finnland

0.41847999999999996
0,42%
LU

Luxemburg

0.40042
0,40%
PL

Polen

0.3387
0,34%
GR

Griechenland

0.27674
0,28%
NO

Norwegen

0.26646
0,27%
CN

China

0.22539
0,23%
BR

Brasilien

0.19351
0,19%
TW

Taiwan

0.19277
0,19%
MX

Mexiko

0.18214
0,18%
HU

Ungarn

0.16759
0,17%
ID

Indonesien

0.14515999999999998
0,15%
CL

Chile

0.14362
0,14%
ZA

Südafrika

0.13233
0,13%
RO

Rumänien

0.11929999999999999
0,12%
PE

Peru

0.11233
0,11%
IS

Island

0.10959
0,11%
IL

Israel

0.10005
0,10%
IN

Indien

0.09973
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.08633
0,09%
UY

Uruguay

0.08227
0,08%
PA

Panama

0.0809
0,08%
KR

Südkorea

0.06925
0,07%
AR

Argentinien

0.069
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06847
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06503
0,07%
CO

Kolumbien

0.061349999999999995
0,06%
TR

Türkei

0.06009
0,06%
EC

Ecuador

0.05907
0,06%
PH

Philippinen

0.058539999999999995
0,06%
NG

Nigeria

0.05727
0,06%
EG

Ägypten

0.05632
0,06%
HK

Hongkong

0.054540000000000005
0,05%
CR

Costa Rica

0.05207
0,05%
HR

Kroatien

0.04694
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04289
0,04%
SK

Slowakei

0.03705
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03458
0,03%
MY

Malaysia

0.032350000000000004
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03223
0,03%
OM

Oman

0.03177
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02954
0,03%
AO

Angola

0.02875
0,03%
GH

Ghana

0.02576
0,03%
BH

Bahrain

0.0254
0,03%
GT

Guatemala

0.02446
0,02%
KE

Kenia

0.0228
0,02%
PY

Paraguay

0.02071
0,02%
MA

Marokko

0.01701
0,02%
SV

El Salvador

0.01701
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01424
0,01%
SI

Slowenien

0.01314
0,01%
CZ

Tschechien

0.01306
0,01%
SG

Singapur

0.0126
0,01%
PK

Pakistan

0.01239
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.0119
0,01%
CY

Zypern

0.01171
0,01%
JO

Jordanien

0.01158
0,01%
HN

Honduras

0.00966
0,01%
TH

Thailand

0.00628
0,01%
MN

Mongolei

0.0048
0,00%
RS

Serbien

0.00448
0,00%
KW

Kuwait

0.00397
0,00%
QA

Katar

0.00302
0,00%

Regionen

Europa
33.17006999999999
33,17%
Nordamerika
13.76673
13,77%
Asien
2.06221
2,06%
Südamerika
0.7418599999999999
0,74%
Australien
0.71241
0,71%
Afrika
0.40527
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Française Séréni Flex enthalten:
EUR
Euro
26.02474
26,02%
USD
US Dollar
11.758450000000002
11,76%
GBP
Pfund Sterling
3.58289
3,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64965
1,65%
DKK
Dänische Krone
0.8516
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.84092
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.8023600000000001
0,80%
JPY
Japanischer Yen
0.74378
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.6778299999999999
0,68%
PLN
Złoty
0.3387
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.26646
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.22539
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19351
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19277
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18214
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16759
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14515999999999998
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14362
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13233
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11929999999999999
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11233
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10959
0,11%
ILS
Shekel
0.10005
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09973
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08633
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08227
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0809
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06925
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.069
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06847
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06503
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.061349999999999995
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06009
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.058539999999999995
0,06%
NGN
Naira
0.05727
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05632
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.054540000000000005
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05207
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04289
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03458
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.032350000000000004
0,03%
KZT
Tenge
0.03223
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03177
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02954
0,03%
AOA
Kwanza
0.02875
0,03%
GHS
Cedi
0.02576
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0254
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02446
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0228
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02071
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01701
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01424
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01306
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.0126
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01239
0,01%
AZN
Manat
0.0119
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01158
0,01%
HNL
Lempira
0.00966
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.00628
0,01%
MNT
Tugrik
0.0048
0,00%
RSD
Serbischer Dinar
0.00448
0,00%
KWD
Kuwait-Dinar
0.00397
0,00%
QAR
Katar-Riyal
0.00302
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der La Française Séréni Flex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.72166
91,72%
19
0
0
19

Branchen

Der La Française Séréni Flex investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.44313
0,44%
Halbleiter
0.35059
0,35%
REITs
0.31867
0,32%
Banken
0.31570000000000004
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.3111
0,31%
Industrieprodukte
0.3099
0,31%
Hardware
0.30082000000000003
0,30%
Versicherungen
0.25643
0,26%
Pharmaunternehmen
0.19852
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.19638999999999998
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.17645
0,18%
Transport
0.16090000000000002
0,16%
Bauwesen
0.14995999999999998
0,15%
Kapitalmärkte
0.14907
0,15%
Interaktive Medien
0.14534
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14479
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13433
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.13071
0,13%
Chemikalien
0.12994
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12551
0,13%
Basiskonsumgüter
0.10716
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10653
0,11%
Medien
0.10567
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.1045
0,10%
Regulierte Versorger
0.10342
0,10%
Telekommunikation
0.09231
0,09%
Krankenversicherungen
0.08151
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08033
0,08%
Unternehmensdienste
0.06896000000000001
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0577
0,06%
Schwere Maschinen
0.057390000000000004
0,06%
Landwirtschaft
0.05681
0,06%
Metalle & Bergbau
0.0555
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05527
0,06%
Restaurants
0.0473
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04636
0,05%
Immobilien
0.03857
0,04%
Biotechnologie
0.03597
0,04%
Industrievertrieb
0.031830000000000004
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.026520000000000002
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02525
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02078
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01865
0,02%
Stahl
0.015799999999999998
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.015629999999999998
0,02%
Öl & Gas
0.01232
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00506
0,01%
Konglomerate
0.00498
0,00%
Baustoffe
0.00327
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00161
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,23%
43%
Tabak
0%
0,02%
22%
Glücksspiel
0%
0,53%
57%
Tierversuche
0%
6,37%
100%
Pestizide
0%
0,06%
38%
Gentechnik
0%
0,04%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,64%
100%
Kohle
0%
0,03%
48%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Française Séréni Flex wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Française Séréni Flex in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 264,30€ an Gewinn erzielt, also +26,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des La Française Séréni Flex beträgt seit dem 11.9.2009 26,43% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.7.2026 - 23.7.2026
-0,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.6.2026 - 23.7.2026
-0,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.4.2026 - 23.7.2026
+0,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.1.2026 - 23.7.2026
-0,02%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.7.2026
+1,10%+1,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2023 - 23.7.2026
+7,72%+2,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2021 - 23.7.2026
+4,85%+0,95%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2016 - 23.7.2026
+5,83%+0,57%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.9.2009 - 23.7.2026
+26,43%+1,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Française Séréni Flex
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,86%
1 Jahr
2,11%
3 Jahre
1,93%
5 Jahre
1,87%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,08%
1 Jahr
-8,51%
3 Jahre
-8,76%
5 Jahre
-8,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,59
1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,30
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,06%Thesaurierend7,4 Mrd. €31.03.06
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend7,4 Mrd. €27.06.12
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend7,4 Mrd. €27.06.12
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend7,4 Mrd. €23.07.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den La Française Séréni Flex?

Welche Kosten fallen beim La Française Séréni Flex an?

Schüttet der La Française Séréni Flex Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Française Séréni Flex?

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