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Ofi Invest Yield Curves Absolute Return
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,56 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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14.10.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Yield Curves Absolute Return wurde am 14. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,66 €
Auflagedatum
14. Oktober 2009
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Lehman, Geoffroy Lenoir, Julien Rolland
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Yield Curves Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
IT
Italien
SK
Slowakei
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
IE
Irland
AU
Australien
AT
Österreich
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Yield Curves Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Yield Curves Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
0
17
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Yield Curves Absolute Return machen 67,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.15%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Development Bank of Japan Inc 3.5%
France (Republic Of) 1%
Japan (Government Of) 2.2%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 2.7%
France (Republic Of) 0.1%
Bpifrance SA 0.875%
Italy (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,66%Aktuelle Rendite
2,66%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest Yield Curves Absolute Return beträgt seit dem 7.4.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Yield Curves Absolute Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Yield Curves Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Yield Curves Absolute Return an?
Schüttet der Ofi Invest Yield Curves Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Yield Curves Absolute Return?
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