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R-co Valor Bond Relative Value
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor Bond Relative Value wurde am 29. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR Capitalisé + 1.50%.. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR Capitalisé + 1.50%.
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,81 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2010
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Racaud, Philippe Lomné, Yann Roux, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Valor Bond Relative Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
SE
Schweden
NL
Niederlande
IT
Italien
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
PT
Portugal
SG
Singapur
JP
Japan
RO
Rumänien
AT
Österreich
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Bond Relative Value enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Valor Bond Relative Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor Bond Relative Value machen 34,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme C
Ceska Sporitelna AS 5.943%
Cetin Group NV 3.125%
HSBC Holdings PLC
Goldman Sachs Group, Inc.
Banco Santander, S.A.
PPG Industries, Inc. 1.875%
Mercialys S.A. 1.8%
NIBC Bank N.V. 0.25%
Mbank SA 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,03%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
2,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80€ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des R-co Valor Bond Relative Value beträgt seit dem 7.4.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Valor Bond Relative Value
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Valor Bond Relative Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,08%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Bond Relative Value?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor Bond Relative Value an?
Schüttet der R-co Valor Bond Relative Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Bond Relative Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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