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Gay-Lussac Heritage
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.06.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gay-Lussac Heritage wurde am 9. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,34 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2010
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isabelle Delattre, Bernard Delattre, Jean-François Tilquin, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gay-Lussac Heritage weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
PT
Portugal
BE
Belgien
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gay-Lussac Heritage enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Gay-Lussac Heritage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Gay-Lussac Heritage machen 62,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carrefour S.A. 3.625%
Argan 1.011%
Euronext N.V. 1.125%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2%
Praemia Healthcare 0.875%
Gay-Lussac Green Impact I
Gay-Lussac Microcaps Europe I FCP
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625%
Branchen
Der Gay-Lussac Heritage investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,50€ an Gewinn erzielt, also +1,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Gay-Lussac Heritage beträgt seit dem 7.4.2025 1,35% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,35% | +1,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gay-Lussac Heritage
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gay-Lussac Heritage um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,77%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gay-Lussac Heritage?
Welche Kosten fallen beim Gay-Lussac Heritage an?
Schüttet der Gay-Lussac Heritage Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gay-Lussac Heritage?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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