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La Franaise Sub Debt
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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660,76 Mio. €
Positionen
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200
Auflage
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28.01.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Sub Debt wurde am 28. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 660,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
660,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,51 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Gurzal, Jérémie BOUDINET
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
PL
Polen
IS
Island
SK
Slowakei
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Sub Debt enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Sub Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
181
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Sub Debt machen 28,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
La Française Trésorerie ISR I
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
Caixabank S.A. 8.25%
Erste Group Bank AG 8.5%
KBC Group NV 6%
KBC Group NV 8%
Banco de Sabadell SA 9.375%
Bankinter SA 7.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,09%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Aktuelle Rendite
4,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Sub Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Sub Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,50€ an Gewinn erzielt, also +10,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise Sub Debt beträgt seit dem 28.1.2011 73,40% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,78% | +7,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,28% | +5,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,47% | +4,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +37,33% | +3,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +73,40% | +3,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des La Franaise Sub Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 41,22€ | 3,86% |
| 2023 | 36,04€ | 3,79% |
| 2022 | 38,14€ | 4,22% |
| 2021 | 43,44€ | 3,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Sub Debt
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
5,43%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
5,92%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,76%
1 Jahr
-22,63%
3 Jahre
-22,63%
5 Jahre
-25,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,15
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Sub Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Sub Debt?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Sub Debt an?
Schüttet der La Franaise Sub Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Sub Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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