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DNCA Srnit Plus
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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928,8 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.01.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Srnit Plus wurde am 18. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 928,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
928,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,88 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Baptiste Planchard, Philippe Champigneulle, Adrien Le Clainche, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Srnit Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
IE
Irland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
HU
Ungarn
PL
Polen
CH
Schweiz
FI
Finnland
AT
Österreich
SE
Schweden
SI
Slowenien
IL
Israel
PT
Portugal
CA
Kanada
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Srnit Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Srnit Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
0
157
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Srnit Plus machen 23,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Money IC
Euro Bobl Future June 25
Spain (Kingdom of) 1%
Selena Fm Sa 0%
BNP Paribas SA 2.125%
Umicore S.A. 0%
BNP Paribas SA 2.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Commerzbank AG 6.125%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,95%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNCA Srnit Plus beträgt seit dem 8.4.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Srnit Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Srnit Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Srnit Plus?
Welche Kosten fallen beim DNCA Srnit Plus an?
Schüttet der DNCA Srnit Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Srnit Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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