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DNCA Srnit Plus
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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951,48 Mio. €
Positionen
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179
Auflage
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18.01.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Srnit Plus wurde am 18. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 951,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
951,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
781,06 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Baptiste Planchard, Philippe Champigneulle, Adrien Le Clainche, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Srnit Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
IE
Irland
DK
Dänemark
HU
Ungarn
PL
Polen
FI
Finnland
SE
Schweden
CH
Schweiz
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
SI
Slowenien
GR
Griechenland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Srnit Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Srnit Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
0
153
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Srnit Plus machen 25,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Ostrum SRI Money IC
Spain (Kingdom of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 1%
European Union 3.125%
Italy (Republic Of) 2.8%
Spain (Kingdom of) 1.25%
Soitec S.A. 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
BNP Paribas SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,63%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Aktuelle Rendite
2,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Srnit Plus beträgt seit dem 8.4.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Srnit Plus
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Srnit Plus?
Welche Kosten fallen beim DNCA Srnit Plus an?
Schüttet der DNCA Srnit Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Srnit Plus?
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