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Ellipsis European Convertible Fund
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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230,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.03.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis European Convertible Fund wurde am 28. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
230,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,65 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claude-Martin Camin, Caron Sébastien, Damien Vermonet, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis European Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
BE
Belgien
TW
Taiwan
IE
Irland
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
PT
Portugal
AT
Österreich
MX
Mexiko
LT
Litauen
PL
Polen
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis European Convertible Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis European Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
12
2
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis European Convertible Fund machen 35,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ellipsis High Yield Fund Z
Schneider Electric SE 1.97%
Worldline SA 0%
Dufry One B.V. 0.75%
Worldline SA 0%
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
Nexi S.p.A. 0%
Rag-Stiftung 2.25%
Saipem SPA 2.875%
Branchen
Der Ellipsis European Convertible Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,04%Aktuelle Rendite
1,83%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,00$ an Gewinn erzielt, also +6,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ellipsis European Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,60% (entspricht 6,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,60% | +6,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis European Convertible Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis European Convertible Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| CamGestion Convertibles Europe | 1,25% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 22.12.97 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis European Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis European Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis European Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis European Convertible Fund?
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