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Edmond de Rothschild Credit Very Short Term
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,56 Mrd. €
Positionen
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308
Auflage
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13.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Credit Very Short Term wurde am 13. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,40%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
295,36 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Louis Prunet, François Raynaud, Eliezer Ben Zimra, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Credit Very Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
LU
Luxemburg
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Credit Very Short Term enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Credit Very Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Credit Very Short Term machen 25,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CACEIS Bank
DAT LBP 300525
Amundi Euro Liquidity Select Z C
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z
CREDIT AGRICOLE SA 050625 OISEST 0.05
BNG BANK N.V. 180625 FIX 2.08
BELFIUS BANQUE SA/NV 030625 FIX 2.17
NTT FINANCE UK ZCP 17-06-25
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
TOTALENERGIES CAPITAL SA 030625 FIX 2.28
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Credit Very Short Term beträgt seit dem 7.4.2025 0,24% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Credit Very Short Term
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Credit Very Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 09.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Credit Very Short Term?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Credit Very Short Term an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Credit Very Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Credit Very Short Term?
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