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Latitude Patrimoine

ISIN
FR0011034198

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,09 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
23.12.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Latitude Patrimoine wurde am 23. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

444,46 €

Auflagedatum

23. Dezember 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sébastien Thomas, Gilles Etcheberrigaray, Ionel Sbiera, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Latitude Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.16265
41,16%

Frankreich

9.798499999999999
9,80%

Vereinigtes Königreich

9.498520000000001
9,50%

Deutschland

7.854
7,85%

Schweden

5.07447
5,07%

Norwegen

4.71745
4,72%

Italien

4.2801100000000005
4,28%

Spanien

3.3558399999999997
3,36%

Japan

3.2787900000000003
3,28%

Niederlande

2.6769600000000002
2,68%

Schweiz

1.9597799999999999
1,96%

Indien

1.88633
1,89%

China

1.53521
1,54%

Dänemark

1.5105300000000002
1,51%

Finnland

1.05674
1,06%

Irland

0.8492299999999999
0,85%

Belgien

0.78454
0,78%

Tschechien

0.66691
0,67%

Island

0.523
0,52%

Österreich

0.48409
0,48%

Griechenland

0.46666
0,47%

Portugal

0.28546
0,29%

Australien

0.24437
0,24%

Israel

0.22705999999999998
0,23%

Rumänien

0.18733
0,19%

Mexiko

0.16555
0,17%

Luxemburg

0.16122
0,16%

Kanada

0.10308
0,10%

Südafrika

0.08904
0,09%

Hongkong

0.06863
0,07%

Neuseeland

0.06288
0,06%

Singapur

0.06207
0,06%

Litauen

0.05072
0,05%

Polen

0.0421
0,04%

Estland

0.03923
0,04%

Regionen

Europa
56.330200000000005
56,33%
Amerika
41.43128
41,43%
Asien
7.058130000000001
7,06%
Ozeanien
0.30725
0,31%
Afrika
0.08904
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Latitude Patrimoine enthalten:
USD
US Dollar
41.16265
41,16%
EUR
Euro
32.143299999999996
32,14%
GBP
Pfund Sterling
9.498520000000001
9,50%
SEK
Schwedische Krone
5.07447
5,07%
NOK
Norwegische Krone
4.71745
4,72%
JPY
Japanischer Yen
3.2787900000000003
3,28%
CHF
Schweizer Franken
1.9597799999999999
1,96%
INR
Indische Rupie
1.88633
1,89%
CNY
Renminbi Yuan
1.53521
1,54%
DKK
Dänische Krone
1.5105300000000002
1,51%
CZK
Tschechische Krone
0.66691
0,67%
ISK
Isländische Krone
0.523
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.24437
0,24%
ILS
Shekel
0.22705999999999998
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.18733
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16555
0,17%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10308
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08904
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06863
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06288
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.06207
0,06%
PLN
Złoty
0.0421
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Latitude Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.48755
89,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Latitude Patrimoine machen 89,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
18.36948
18,37%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Dis EUR
17.43233
17,43%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR X Acc
13.14275
13,14%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc
10.79988
10,80%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR
9.59911
9,60%
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Acc
5.03616
5,04%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
3.98885
3,99%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
3.87438
3,87%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
3.81203
3,81%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
3.43258
3,43%

Branchen

Der Latitude Patrimoine investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.37659
0,38%
Halbleiter
0.30305
0,30%
Hardware
0.27074
0,27%
Interaktive Medien
0.19605
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.16945
0,17%
Pharmaunternehmen
0.14993
0,15%
Versicherungen
0.13535
0,14%
Öl & Gas
0.11223
0,11%
Banken
0.11042
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.09
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.07194
0,07%
Regulierte Versorger
0.07001
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06516
0,07%
REITs
0.06489
0,06%
Kapitalmärkte
0.06444
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06321
0,06%
Basiskonsumgüter
0.0622
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.061
0,06%
Bildung
0.0577
0,06%
Krankenversicherungen
0.05407
0,05%
Medien
0.04503
0,05%
Telekommunikation
0.04491
0,04%
Industrieprodukte
0.04371
0,04%
Chemikalien
0.03675
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03641
0,04%
Transport
0.03617
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03531
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03379
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03318
0,03%
Restaurants
0.03142
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03086
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02931
0,03%
Tabakprodukte
0.02247
0,02%
Schwere Maschinen
0.02112
0,02%
Bauwesen
0.01799
0,02%
Unternehmensdienste
0.01733
0,02%
Biotechnologie
0.01417
0,01%
Konglomerate
0.01402
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01332
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01123
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00862
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00802
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00722
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00705
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00679
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0065
0,01%
Industrievertrieb
0.00647
0,01%
Immobilien
0.00464
0,00%
Landwirtschaft
0.00421
0,00%
Baustoffe
0.00387
0,00%
Stahl
0.00296
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00291
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00098
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Latitude Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Latitude Patrimoine an?

Schüttet der Latitude Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Latitude Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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