Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Ostrum Euro Liquidity LVNAV
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,04%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,57 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
108
Auflage
Tooltip anzeigen
26.05.2011
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum Euro Liquidity LVNAV wurde am 26. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
92,33 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Pouchol, Emmanuel Schatz, Evelyne Sence, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum Euro Liquidity LVNAV enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ostrum Euro Liquidity LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
0
7
101
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV machen 32,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Agence Francaise De Developpement
BNP Paribas SA
Credit Mutuel Arkea
La Banque Postale 17.5%
Purple Protected Asset Sa
Credit Mutuel Arkea
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ostrum Euro Liquidity LVNAV beträgt seit dem 4.3.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum Euro Liquidity LVNAV
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 80 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Ausschüttend | 32 Mrd. € | 12.03.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,26% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 14.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
Welche Kosten fallen beim Ostrum Euro Liquidity LVNAV an?
Schüttet der Ostrum Euro Liquidity LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!