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La Franaise Sub Debt
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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660,76 Mio. €
Positionen
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203
Auflage
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26.04.2011
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Sub Debt wurde am 26. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 660,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
660,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,94 €
Auflagedatum
26. April 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Gurzal, Jérémie BOUDINET
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
PL
Polen
IS
Island
SK
Slowakei
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Sub Debt enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Sub Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
203
0
187
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Sub Debt machen 21,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
La Française Trésorerie ISR I
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
KBC Group NV 6%
Caixabank S.A. 8.25%
KBC Group NV 8%
Banco de Sabadell SA 9.375%
Bankinter SA 7.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,72%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Aktuelle Rendite
4,37%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Sub Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 11,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Sub Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 234,50€ an Gewinn erzielt, also +23,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des La Franaise Sub Debt beträgt seit dem 26.4.2011 23,45% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,23% | +11,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,33% | +4,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +44,69% | +7,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,45% | +1,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Sub Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,00%
1 Jahr
5,11%
3 Jahre
4,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,87%
1 Jahr
-15,81%
3 Jahre
-23,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,96
1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Sub Debt?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Sub Debt an?
Schüttet der La Franaise Sub Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Sub Debt?
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