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Ellipsis European Convertible Fund
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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229,95 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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10.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis European Convertible Fund wurde am 10. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
809,61 €
Auflagedatum
10. Mai 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claude-Martin Camin, Caron Sébastien, Damien Vermonet, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis European Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
PT
Portugal
MX
Mexiko
LT
Litauen
PL
Polen
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
DK
Dänemark
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis European Convertible Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis European Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
9
3
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis European Convertible Fund machen 41,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ellipsis High Yield Fund Z
Schneider Electric SE 1.97%
Rheinmetall AG 2.25%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
Rag-Stiftung 2.25%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
SPIE SA 2%
Fastighets AB Balder 3.5%
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%
Nexi S.p.A. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,15%Aktuelle Rendite
1,93%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,30CHF an Gewinn erzielt, also +6,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +84,47%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis European Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,23% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,23% | +6,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis European Convertible Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis European Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis European Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis European Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis European Convertible Fund?
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