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Epargne Ethique Obligations
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,45 Mio. €
Positionen
60
Auflage
11.05.2011
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epargne Ethique Obligations wurde am 11. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,45 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédérique Lefèbvre, David Jourdan, Alexandra Préaux, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Epargne Ethique Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Belgien
Spanien
Kanada
Norwegen
Dänemark
Australien
Schweden
Deutschland
Finnland
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epargne Ethique Obligations enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Epargne Ethique Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epargne Ethique Obligations machen 33,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Epargne Ethique Monétaire I
JPMorgan Chase & Co. 3.761%
Axa SA 3.875%
Bank of America Corp. 0.694%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%
HSBC Holdings PLC 4.856%
Italgas SpA 4.125%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467%
Terega SAS 4%
Ipsos SA 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,17%Durchschnittlicher Kupon
3,65%Aktuelle Rendite
3,43%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,40€ an Gewinn erzielt, also +1,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Epargne Ethique Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 1,53% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,53% | +1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epargne Ethique Obligations
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epargne Ethique Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,39%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epargne Ethique Obligations?
Welche Kosten fallen beim Epargne Ethique Obligations an?
Schüttet der Epargne Ethique Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epargne Ethique Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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