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Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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60,67 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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11.05.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans wurde am 11. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,35%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,67 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédérique Lefèbvre, David Jourdan, Alexandra Préaux, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
AU
Australien
DK
Dänemark
DE
Deutschland
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans machen 32,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Epargne Ethique Monétaire I
Enel S.p.A. 3.375%
Bank of America Corp. 0.694%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%
Italgas SpA 4.125%
HSBC Holdings PLC 4.856%
Terega SAS 4%
NatWest Group PLC 3.575%
JPMorgan Chase & Co. 3.761%
ING Groep N.V. 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,70%Durchschnittlicher Kupon
3,59%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,30€ an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans beträgt seit dem 7.4.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,40%
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YTD
YTD
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans?
Welche Kosten fallen beim Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans an?
Schüttet der Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ecofi Euro Aggregate 3-5 Ans?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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