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BNP Paribas Obli ISR

ISIN
FR0011046739

WKN
A3EA2K

Mehr Infos
TER
?
0,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,19 Mio. €
Positionen
?
148
Auflage
?
24.06.2011

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Obli ISR wurde am 24. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,29 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2011

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Corynne Roux-Buisson, Eric Plantier, Eric Plantier, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

24.25051
24,25%

Frankreich

19.02202
19,02%

Deutschland

15.36993
15,37%

Italien

8.66573
8,67%

Niederlande

6.79658
6,80%

Belgien

4.28744
4,29%

Vereinigtes Königreich

2.83352
2,83%

Finnland

1.99145
1,99%

Vereinigte Staaten

1.79401
1,79%

Portugal

1.2114
1,21%

Norwegen

0.9975
1,00%

Schweden

0.9921
0,99%

Südkorea

0.88746
0,89%

Neuseeland

0.51804
0,52%

Chile

0.46306
0,46%

Rumänien

0.4326
0,43%

Dänemark

0.34081
0,34%

Mexiko

0.2903
0,29%

Polen

0.28964
0,29%

Indien

0.27886
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25123
0,25%

Peru

0.22302
0,22%

Indonesien

0.17069
0,17%

Philippinen

0.16156
0,16%

Thailand

0.13517
0,14%

Brasilien

0.13488
0,13%

Malaysia

0.13198
0,13%

Kasachstan

0.12287
0,12%

Türkei

0.11168
0,11%

Ungarn

0.09783
0,10%

Usbekistan

0.0945
0,09%

Österreich

0.09202
0,09%

Panama

0.07818
0,08%

Singapur

0.07392
0,07%

Tschechien

0.07161
0,07%

Kolumbien

0.06968
0,07%

Kuwait

0.04857
0,05%

Saudi-Arabien

0.04352
0,04%

Estland

0.02535
0,03%

Paraguay

0.02487
0,02%

Nigeria

0.0248
0,02%

Costa Rica

0.02345
0,02%

China

0.02251
0,02%

Dominikanische Republik

0.02153
0,02%

Elfenbeinküste

0.02121
0,02%

Mongolei

0.01942
0,02%

Honduras

0.01465
0,01%

Guatemala

0.01438
0,01%

Serbien

0.01438
0,01%

Ecuador

0.01139
0,01%

Regionen

Europa
87.78242
87,78%
Amerika
2.9442
2,94%
Asien
2.7808
2,78%
Ozeanien
0.51806
0,52%
Afrika
0.06738
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Obli ISR enthalten:
EUR
Euro
81.71243
81,71%
GBP
Pfund Sterling
2.83352
2,83%
USD
US Dollar
1.8054000000000001
1,81%
NOK
Norwegische Krone
0.9975
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.9921
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.88746
0,89%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.51804
0,52%
CLP
Chilenischer Peso
0.46306
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.4326
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.34081
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2903
0,29%
PLN
Złoty
0.28964
0,29%
INR
Indische Rupie
0.27886
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.25123
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.22302
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17069
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16156
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13517
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13488
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13198
0,13%
KZT
Tenge
0.12287
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11168
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09783
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0945
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07818
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07392
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07161
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06968
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04857
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04352
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03874
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02487
0,02%
NGN
Naira
0.0248
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02345
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.02251
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02153
0,02%
MNT
Tugrik
0.01942
0,02%
HNL
Lempira
0.01465
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01438
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01438
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Obli ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.083290000000005
40,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Obli ISR machen 40,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.45%
6.11794
6,12%
Spain (Kingdom of) 3.5%
5.9546
5,95%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdC EUR Acc
5.71022
5,71%
France (Republic Of) 2.75%
5.20132
5,20%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
4.71159
4,71%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
3.40588
3,41%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.5%
2.83502
2,84%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
2.19493
2,19%
Spain (Kingdom of) 3.1%
2.05219
2,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.8996
1,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
47.81566
47,82%
Unternehmensanleihen
27.64557
27,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.33545
0,34%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
66.01221
66,01%
5 bis 7 Jahre
18.36576
18,37%
7 bis 10 Jahre
8.65294
8,65%
1 bis 3 Jahre
2.64114
2,64%
20 bis 30 Jahre
1.42658
1,43%
10 bis 15 Jahre
1.36435
1,36%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,01%
Durchschnittlicher Kupon
2,94%
Aktuelle Rendite
2,65%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Obli ISR beträgt seit dem 7.4.2025 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
-0,02%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+0,74%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Obli ISR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Obli ISR um maximal
-0,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Obli ISR?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Obli ISR an?

Schüttet der BNP Paribas Obli ISR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Obli ISR?

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