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CNP Total Return
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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198,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.10.1987
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Total Return wurde am 5. Oktober 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 198,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
198,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
198,79 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 1987
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Vieillefosse Fabien
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
DE
Deutschland
AT
Österreich
CZ
Tschechien
IE
Irland
PT
Portugal
LU
Luxemburg
FI
Finnland
AU
Australien
CH
Schweiz
SG
Singapur
BE
Belgien
HR
Kroatien
JP
Japan
PL
Polen
JE
Jersey
NO
Norwegen
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Total Return enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
JEP
Jersey Pfund
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
113
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Total Return machen 20,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Natixis Euro High Income S/D EUR
ENEL Finance International N.V. 4.88%
Abertis Infraestructuras SA 4.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%
Nationwide Building Society 6.75%
AXA 5.25%
Morgan Stanley 5.38%
Tesco Treasury Services plc 1.38%
Aviva Plc
Gas Natural Capital Market SA 5.38%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP Total Return beträgt seit dem 4.2.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Total Return
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Total Return?
Welche Kosten fallen beim CNP Total Return an?
Schüttet der CNP Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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