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Vindobona Metternich
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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390,55 Mio. €
Positionen
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168
Auflage
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10.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vindobona Metternich wurde am 10. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 390,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
390,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
375,24 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Roberto Pacault, Hector Garrigue
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vindobona Metternich weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
PT
Portugal
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
FI
Finnland
SE
Schweden
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vindobona Metternich enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vindobona Metternich diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
0
138
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vindobona Metternich machen 25,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TAHOE INCOME CREDIT FUND SICAV RAIF STRATEGIC YIELD
Spain (Kingdom of) 6%
Moodys Corp 1.75%
Allianz SE
Caixa Geral de Depositos, S.A.
Credit Agricole S.A.
Merck KGaA
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 1.125%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 7.5%
Chanel Ceres PLC 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,83%Durchschnittlicher Kupon
2,64%Aktuelle Rendite
2,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vindobona Metternich beträgt seit dem 25.4.2025 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vindobona Metternich
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vindobona Metternich um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
-0,24%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vindobona Metternich?
Welche Kosten fallen beim Vindobona Metternich an?
Schüttet der Vindobona Metternich Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vindobona Metternich?
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