Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Vindobona Metternich

Mehr Infos
TER
?
0,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
381,13 Mio. €
Positionen
?
168
Auflage
?
10.06.2011

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vindobona Metternich wurde am 10. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

381,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

367,14 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2011

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Roberto Pacault

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

34.05055
34,05%

Vereinigte Staaten

13.67972
13,68%

Deutschland

7.83286
7,83%

Spanien

6.59586
6,60%

Vereinigtes Königreich

4.59726
4,60%

Italien

4.34684
4,35%

Portugal

4.19433
4,19%

Schweiz

3.86214
3,86%

Niederlande

3.78737
3,79%

Dänemark

2.41659
2,42%

Finnland

2.04823
2,05%

Schweden

0.80804
0,81%

Griechenland

0.79581
0,80%

Regionen

Europa
75.33588
75,34%
Amerika
13.67972
13,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vindobona Metternich enthalten:
EUR
Euro
63.65185000000001
63,65%
USD
US Dollar
13.67972
13,68%
GBP
Pfund Sterling
4.59726
4,60%
CHF
Schweizer Franken
3.86214
3,86%
DKK
Dänische Krone
2.41659
2,42%
SEK
Schwedische Krone
0.80804
0,81%

Diversifikation

Wie breit der Vindobona Metternich diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.744780000000006
25,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vindobona Metternich machen 25,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TAHOE INCOME CREDIT FUND SICAV RAIF STRATEGIC YIELD
9.69561
9,70%
Spain (Kingdom of) 6%
2.7732
2,77%
Moodys Corp 1.75%
2.02393
2,02%
Allianz SE
1.8303
1,83%
Caixa Geral de Depositos, S.A.
1.76077
1,76%
Credit Agricole S.A.
1.69678
1,70%
Merck KGaA
1.55829
1,56%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 1.125%
1.52494
1,52%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 7.5%
1.45069
1,45%
Chanel Ceres PLC 1%
1.43027
1,43%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.87485
2,87%
Unternehmensanleihen
73.06565
73,07%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
8.55845
8,56%
Cash
1.72301
1,72%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
21.58483
21,58%
3 bis 5 Jahre
21.23329
21,23%
7 bis 10 Jahre
11.81284
11,81%
1 bis 3 Jahre
7.91641
7,92%
20 bis 30 Jahre
6.85769
6,86%
10 bis 15 Jahre
5.72251
5,72%
Über 30 Jahre
5.37213
5,37%
15 bis 20 Jahre
2.75457
2,75%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,83%
Durchschnittlicher Kupon
2,64%
Aktuelle Rendite
2,27%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Vindobona Metternich beträgt seit dem 25.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.4.2025 - 25.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vindobona Metternich
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vindobona Metternich um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vindobona Metternich?

Welche Kosten fallen beim Vindobona Metternich an?

Schüttet der Vindobona Metternich Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vindobona Metternich?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!