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Ofi Invest Valeurs Euro
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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175,51 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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23.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Valeurs Euro wurde am 23. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
175,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,04 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Heurtault, Frédéric Tassin, Francoise Labbe, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Valeurs Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
SG
Singapur
CH
Schweiz
IE
Irland
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Valeurs Euro enthalten:
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Valeurs Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Valeurs Euro machen 35,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
ASML Holding NV
Societe Generale SA
Schneider Electric SE
Airbus SE
Ofi Invest ESG Liquidités I
Siemens AG
UniCredit SpA
AXA SA
Safran SA
Branchen
Der Ofi Invest Valeurs Euro investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,80€ an Gewinn erzielt, also +17,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +429,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ofi Invest Valeurs Euro beträgt seit dem 8.4.2025 15,20% (entspricht 15,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,20% | +15,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Valeurs Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 332,61€ | |
| 2022 | 355,27€ | |
| 2021 | 255,34€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Valeurs Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 31.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Valeurs Euro?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Valeurs Euro an?
Schüttet der Ofi Invest Valeurs Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Valeurs Euro?
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