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Tikehau Entraid'pargne Carac
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Entraid'pargne Carac wurde am 29. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,52 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tikehau Entraid'pargne Carac weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
AT
Österreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
CA
Kanada
IS
Island
PT
Portugal
IE
Irland
FI
Finnland
NO
Norwegen
JP
Japan
GR
Griechenland
PL
Polen
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Entraid'pargne Carac enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Entraid'pargne Carac diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Entraid'pargne Carac machen 13,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volksbank Wien AG 5.192%
Clarios Global LP 4.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.25%
Caixabank S.A. 6.75%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%
Virgin Media Sec Finance PLC 5%
Ibercaja Banco S.A. 5.625%
Parts Europe S A 6.5%
Leasys Italia S.p.A 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,84%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Aktuelle Rendite
4,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau Entraid'pargne Carac beträgt seit dem 9.4.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Entraid'pargne Carac
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Entraid'pargne Carac um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,52%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Entraid'pargne Carac?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Entraid'pargne Carac an?
Schüttet der Tikehau Entraid'pargne Carac Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Entraid'pargne Carac?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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