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Cova Euro Spread
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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197,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.07.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cova Euro Spread wurde am 20. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
197,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
923,26 €
Auflagedatum
20. Juli 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques Protin, Aline Robinet, Hélène Dyé, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cova Euro Spread weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
LU
Luxemburg
IE
Irland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cova Euro Spread enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cova Euro Spread diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cova Euro Spread machen 23,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Covéa Sécurité GC
ING Groep N.V. 3%
ABN AMRO Bank N.V. 3.125%
Italgas SpA 3.125%
Ford Motor Credit Company LLC 2.33%
BNP Paribas SA 3.583%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724%
Werfen SA 4.25%
Credit Agricole S.A. 3.75%
BMW International Investment B.V. 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,55%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
3,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,50€ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cova Euro Spread beträgt seit dem 7.4.2025 1,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cova Euro Spread
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cova Euro Spread um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,60%
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cova Euro Spread?
Welche Kosten fallen beim Cova Euro Spread an?
Schüttet der Cova Euro Spread Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cova Euro Spread?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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