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CPR Global Allocation

ISIN
FR0011144070

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,46 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
21.05.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Global Allocation wurde am 21. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

125,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,02 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2012

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Malik Haddouk, Cyrille Geneslay

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CPR Global Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.32554
53,33%

Frankreich

7.242509999999999
7,24%

Deutschland

4.20977
4,21%

Japan

3.85796
3,86%

Vereinigtes Königreich

3.7716000000000003
3,77%

Niederlande

2.4128800000000004
2,41%

Spanien

2.16045
2,16%

Italien

2.16033
2,16%

Schweden

1.27955
1,28%

Kanada

1.0991900000000001
1,10%

Schweiz

1.07051
1,07%

Dänemark

0.75002
0,75%

Australien

0.70851
0,71%

Finnland

0.58209
0,58%

Belgien

0.51903
0,52%

Norwegen

0.38173
0,38%

Österreich

0.36920000000000003
0,37%

Tschechien

0.28229
0,28%

Irland

0.27415
0,27%

Portugal

0.21853
0,22%

Luxemburg

0.19055
0,19%

Polen

0.15596
0,16%

Neuseeland

0.12154
0,12%

Singapur

0.07463
0,07%

Brasilien

0.06782
0,07%

Hongkong

0.06295
0,06%

China

0.04871
0,05%

Mexiko

0.03926
0,04%

Israel

0.01482
0,01%

Taiwan

0.01456
0,01%

Regionen

Amerika
54.53180999999999
54,53%
Europa
28.031150000000004
28,03%
Asien
4.0736300000000005
4,07%
Ozeanien
0.83005
0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
53.32554
53,33%
EUR
Euro
20.339490000000005
20,34%
JPY
Japanischer Yen
3.85796
3,86%
GBP
Pfund Sterling
3.7716000000000003
3,77%
SEK
Schwedische Krone
1.27955
1,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0991900000000001
1,10%
CHF
Schweizer Franken
1.07051
1,07%
DKK
Dänische Krone
0.75002
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.70851
0,71%
NOK
Norwegische Krone
0.38173
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.28229
0,28%
PLN
Złoty
0.15596
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12154
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.07463
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.06782
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06295
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.04871
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03926
0,04%
ILS
Shekel
0.01482
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01456
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CPR Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.77691
94,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Global Allocation machen 94,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR USA ESG H-I EUR
13.79659
13,80%
Amundi Label ISR Credit EUR ETF Acc
12.19934
12,20%
Amundi Label ISR Credit USD ETF EUR H Ac
12.12778
12,13%
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
11.99226
11,99%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
10.66713
10,67%
Amundi Label ISR Act USA ETF Acc
10.00103
10,00%
CPR USA ESG I
9.99431
9,99%
CPR Invest B&W Eurp Strat Atnmy2028III€A
5.84196
5,84%
CPR Euroland ESG IC
5.10145
5,10%
Amundi Label ISR Act Japon ETF Acc
3.05506
3,06%

Branchen

Der CPR Global Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.41181
7,41%
Halbleiter
5.85461
5,85%
Hardware
3.78015
3,78%
Pharmaunternehmen
3.1196
3,12%
Banken
2.95553
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.73364
2,73%
Industrieprodukte
2.07966
2,08%
Interaktive Medien
2.05506
2,06%
Verpackte Konsumgüter
1.63204
1,63%
Kreditdienstleistungen
1.55154
1,55%
Fahrzeuge & Komponenten
1.55116
1,55%
Versicherungen
1.51127
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.50637
1,51%
Kapitalmärkte
1.44012
1,44%
Öl & Gas
1.38961
1,39%
Chemikalien
1.28801
1,29%
Medien
1.15125
1,15%
Unternehmensdienste
1.04721
1,05%
Telekommunikation
1.01328
1,01%
Regulierte Versorger
0.92466
0,92%
REITs
0.92428
0,92%
Reisen & Freizeit
0.87918
0,88%
Transport
0.84428
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81243
0,81%
Basiskonsumgüter
0.76929
0,77%
Krankenversicherungen
0.64729
0,65%
Schwere Maschinen
0.59204
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58828
0,59%
Bauwesen
0.52508
0,53%
Vermögensverwaltung
0.51119
0,51%
Biotechnologie
0.3707
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35177
0,35%
Konglomerate
0.32628
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.27959
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.25945
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24771
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24156
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.24078
0,24%
Industrievertrieb
0.20051
0,20%
Immobilien
0.16798
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.1553
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.12419
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11422
0,11%
Baustoffe
0.09484
0,09%
Restaurants
0.08695
0,09%
Landwirtschaft
0.08495
0,08%
Private Dienstleistungen
0.0821
0,08%
Stahl
0.0754
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0694
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04399
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04179
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01895
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00193
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,50€ an Gewinn erzielt, also +2,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CPR Global Allocation beträgt seit dem 8.4.2025 2,65% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,34%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+2,65%+2,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Global Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Global Allocation um maximal
-0,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Global Allocation?

Welche Kosten fallen beim CPR Global Allocation an?

Schüttet der CPR Global Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Global Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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