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CPR Global Allocation

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.05.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Global Allocation wurde am 21. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

118,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,53 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2012

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Malik Haddouk, Cyrille Geneslay

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.08031
41,08%
FR

Frankreich

10.2336
10,23%
DE

Deutschland

6.96404
6,96%
GB

Vereinigtes Königreich

6.04885
6,05%
NL

Niederlande

3.61003
3,61%
IT

Italien

3.4305
3,43%
JP

Japan

3.2115500000000003
3,21%
ES

Spanien

3.06039
3,06%
CH

Schweiz

2.9019
2,90%
SE

Schweden

2.18104
2,18%
DK

Dänemark

1.28775
1,29%
CA

Kanada

0.99691
1,00%
FI

Finnland

0.77474
0,77%
AU

Australien

0.75713
0,76%
BE

Belgien

0.7522599999999999
0,75%
NO

Norwegen

0.5884100000000001
0,59%
AT

Österreich

0.52451
0,52%
PT

Portugal

0.39036
0,39%
CZ

Tschechien

0.32679
0,33%
IE

Irland

0.22419
0,22%
PL

Polen

0.21783
0,22%
LU

Luxemburg

0.18616000000000002
0,19%
CN

China

0.14292
0,14%
NZ

Neuseeland

0.11204
0,11%
SG

Singapur

0.0635
0,06%
HK

Hongkong

0.06132
0,06%
BR

Brasilien

0.04803
0,05%
MX

Mexiko

0.02128
0,02%
TW

Taiwan

0.01728
0,02%
IL

Israel

0.01398
0,01%

Regionen

Europa
43.703350000000015
43,70%
Amerika
42.14652999999999
42,15%
Asien
3.5105500000000003
3,51%
Ozeanien
0.86917
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
41.08031
41,08%
EUR
Euro
30.150779999999997
30,15%
GBP
Pfund Sterling
6.04885
6,05%
JPY
Japanischer Yen
3.2115500000000003
3,21%
CHF
Schweizer Franken
2.9019
2,90%
SEK
Schwedische Krone
2.18104
2,18%
DKK
Dänische Krone
1.28775
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99691
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.75713
0,76%
NOK
Norwegische Krone
0.5884100000000001
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.32679
0,33%
PLN
Złoty
0.21783
0,22%
CNY
Renminbi Yuan
0.14292
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11204
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.0635
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06132
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.04803
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02128
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01728
0,02%
ILS
Shekel
0.01398
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CPR Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.06606
94,07%
19
0
0
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Global Allocation machen 94,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Label ISR Credit EUR ETF Acc
15.21037
15,21%
Amundi Label ISR Act Europe ETF Acc
15.12089
15,12%
Amundi Label ISR Credit USD ETF EUR H Ac
12.518
12,52%
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
9.89587
9,90%
CPR USA ESG H-I EUR
8.99284
8,99%
CPR USA ESG I
8.98788
8,99%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
7.33509
7,34%
CPR Euroland ESG IC
7.0593
7,06%
CPR Invest B&W Eurp Strat Atnmy2028III€A
5.99233
5,99%
Amundi Label ISR Act USA ETF Acc
2.95349
2,95%

Branchen

Der CPR Global Allocation investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.71018
5,71%
Halbleiter
4.69506
4,70%
Pharmaunternehmen
4.00071
4,00%
Banken
3.82859
3,83%
Industrieprodukte
2.70877
2,71%
Hardware
2.65782
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.61555
2,62%
Versicherungen
2.38121
2,38%
Verpackte Konsumgüter
2.05195
2,05%
Interaktive Medien
1.59609
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.49407
1,49%
Regulierte Versorger
1.43934
1,44%
Medizinprodukte & Geräte
1.42426
1,42%
Telekommunikation
1.35224
1,35%
Chemikalien
1.29788
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.20079
1,20%
Kapitalmärkte
1.15127
1,15%
Medien
1.10318
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08895
1,09%
Unternehmensdienste
1.0415
1,04%
Transport
0.8862
0,89%
Vermögensverwaltung
0.88086
0,88%
Schwere Maschinen
0.86189
0,86%
Bauwesen
0.81617
0,82%
Reisen & Freizeit
0.74939
0,75%
REITs
0.73298
0,73%
Basiskonsumgüter
0.60324
0,60%
Getränke (alkoholisch)
0.59788
0,60%
Krankenversicherungen
0.4538
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40803
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39963
0,40%
Metalle & Bergbau
0.36941
0,37%
Landwirtschaft
0.36199
0,36%
Immobilien
0.36115
0,36%
Konglomerate
0.31026
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.30778
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.27885
0,28%
Abfallwirtschaft
0.26183
0,26%
Biotechnologie
0.17939
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15938
0,16%
Öl & Gas
0.15121
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13336
0,13%
Forsterzeugnisse
0.13008
0,13%
Industrievertrieb
0.12193
0,12%
Stahl
0.11064
0,11%
Restaurants
0.103
0,10%
Private Dienstleistungen
0.06406
0,06%
Baustoffe
0.06363
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05523
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02981
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01493
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01461
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 53,80€ an Gewinn erzielt, also +5,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des CPR Global Allocation beträgt seit dem 8.4.2025 5,38% (entspricht 5,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,62%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+5,38%+5,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Global Allocation
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Global Allocation um maximal
-0,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Global Allocation?

Welche Kosten fallen beim CPR Global Allocation an?

Schüttet der CPR Global Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Global Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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