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Ofi Invest European Convertible Bond
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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174,38 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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07.12.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest European Convertible Bond wurde am 7. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
174,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,44 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gilbert Généré, Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest European Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
SE
Schweden
IE
Irland
JP
Japan
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest European Convertible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest European Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
5
3
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest European Convertible Bond machen 37,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ESG Liquidités C/D
STMicroelectronics N.V.
Gaztransport et technigaz SA
LEG Properties BV
Rag-Stiftung 2.25%
Prysmian SpA
Schneider Electric SE 1.625%
Vinci SA 0.7%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
Schneider Electric SE 1.97%
Branchen
Der Ofi Invest European Convertible Bond investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,77%Aktuelle Rendite
1,69%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ofi Invest European Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ofi Invest European Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 367,50€ an Gewinn erzielt, also +36,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest European Convertible Bond beträgt seit dem 7.12.2011 45,46% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,10% | +4,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,33% | +4,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,32% | +2,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,01% | +1,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,46% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest European Convertible Bond
Volatilität
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4,99%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
5,28%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,42%
1 Jahr
-19,73%
3 Jahre
-19,73%
5 Jahre
-19,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,11
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest European Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest European Convertible Bond an?
Schüttet der Ofi Invest European Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest European Convertible Bond?
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