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Ofi Invest Performance Diversifi

ISIN
FR0011220292

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,5 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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18.05.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ofi Invest Performance Diversifi wurde am 18. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR EUREuronext Paris CAC All Tradable NR EUREURO STOXX 50 NR EURJPM EMU TR EURBloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Credit TR EUREuronext Paris CAC All Tradable NR EUREURO STOXX 50 NR EURJPM EMU TR EURBloomberg Global Aggregate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,5 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2012

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Jean-François Fossé, Geoffroy Lenoir

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Performance Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

51.0712
51,07%
US

Vereinigte Staaten

15.51613
15,52%
DE

Deutschland

4.87407
4,87%
NL

Niederlande

3.74648
3,75%
IT

Italien

3.50079
3,50%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9574000000000003
2,96%
ES

Spanien

2.20878
2,21%
CH

Schweiz

1.26945
1,27%
BE

Belgien

0.9157599999999999
0,92%
CA

Kanada

0.89099
0,89%
JP

Japan

0.7462599999999999
0,75%
BR

Brasilien

0.70443
0,70%
DK

Dänemark

0.49309000000000003
0,49%
AT

Österreich

0.39359
0,39%
IE

Irland

0.39126999999999995
0,39%
MX

Mexiko

0.38779
0,39%
CN

China

0.34447
0,34%
SG

Singapur

0.33755
0,34%
SE

Schweden

0.28395
0,28%
ID

Indonesien

0.26906
0,27%
PL

Polen

0.26742
0,27%
CZ

Tschechien

0.26656
0,27%
IN

Indien

0.26388
0,26%
MY

Malaysia

0.23487
0,23%
NO

Norwegen

0.21829
0,22%
TH

Thailand

0.21413
0,21%
ZA

Südafrika

0.20809
0,21%
PT

Portugal

0.20716
0,21%
AU

Australien

0.1897
0,19%
FI

Finnland

0.18869
0,19%
HU

Ungarn

0.18156
0,18%
RO

Rumänien

0.15708
0,16%
CO

Kolumbien

0.13642
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13428
0,13%
CL

Chile

0.1331
0,13%
IL

Israel

0.12762
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11934
0,12%
TR

Türkei

0.11227
0,11%
GR

Griechenland

0.10585
0,11%
HK

Hongkong

0.10571
0,11%
PE

Peru

0.0894
0,09%
KR

Südkorea

0.08139
0,08%
LU

Luxemburg

0.07221
0,07%
QA

Katar

0.05789
0,06%
MO

Macao

0.05456
0,05%
LT

Litauen

0.05294
0,05%
PH

Philippinen

0.04701
0,05%
AR

Argentinien

0.04598
0,05%
BM

Bermuda

0.033139999999999996
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03173
0,03%
PA

Panama

0.03124
0,03%
TW

Taiwan

0.03016
0,03%
BH

Bahrain

0.03005
0,03%
OM

Oman

0.0288
0,03%
EG

Ägypten

0.02607
0,03%
KW

Kuwait

0.02551
0,03%
NG

Nigeria

0.02496
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02369
0,02%
GH

Ghana

0.02242
0,02%
UY

Uruguay

0.02087
0,02%
EE

Estland

0.01759
0,02%
MA

Marokko

0.01757
0,02%
ZM

Sambia

0.01742
0,02%
SK

Slowakei

0.0173
0,02%
HR

Kroatien

0.0167
0,02%
EC

Ecuador

0.01221
0,01%
AO

Angola

0.0118
0,01%
UA

Ukraine

0.01049
0,01%
CR

Costa Rica

0.01039
0,01%
SI

Slowenien

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
73.92832000000001
73,93%
Amerika
17.984400000000004
17,98%
Asien
3.5040700000000005
3,50%
Afrika
0.35146999999999995
0,35%
Ozeanien
0.1935
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Performance Diversifi enthalten:
EUR
Euro
67.79235
67,79%
USD
US Dollar
15.531690000000001
15,53%
GBP
Pfund Sterling
2.9574000000000003
2,96%
CHF
Schweizer Franken
1.26945
1,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.89099
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.7462599999999999
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.70443
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.49309000000000003
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38779
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.34447
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.33755
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.28395
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26906
0,27%
PLN
Złoty
0.26742
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.26656
0,27%
INR
Indische Rupie
0.26388
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23487
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21829
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21413
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20809
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.1897
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18156
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.15708
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13642
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13428
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.1331
0,13%
ILS
Shekel
0.12762
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11934
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11227
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10571
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.0894
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08139
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.05789
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05456
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04701
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04598
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.033139999999999996
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03173
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03124
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03016
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03005
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.0288
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02607
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02551
0,03%
NGN
Naira
0.02496
0,02%
KZT
Tenge
0.02369
0,02%
GHS
Cedi
0.02242
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02087
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01757
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01742
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0167
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.012629999999999999
0,01%
AOA
Kwanza
0.0118
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01049
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01039
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ofi Invest Performance Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.18448000000002
86,18%
45
0
1
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Performance Diversifi machen 86,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest France Opportunités
18.90484
18,90%
Ofi Invest Actions France
12.35398
12,35%
Ofi Invest Valeurs Françaises
10.12834
10,13%
Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD
8.93785
8,94%
Amundi CAC 40 ETF Dist
8.7559
8,76%
Ofi Invest Biodiversity Global Equity IC
7.02135
7,02%
Ofi Invest Obliréa Euro
6.56963
6,57%
Ofi Invest ESG Actns Clmt Eurp K EURAcc
6.20789
6,21%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Acc
4.21729
4,22%
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR
3.08741
3,09%

Branchen

Der Ofi Invest Performance Diversifi investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.74666
4,75%
Öl & Gas
4.70084
4,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.14827
4,15%
Pharmaunternehmen
3.7377
3,74%
Unternehmensdienste
3.68504
3,69%
Banken
3.65531
3,66%
Zykl. Konsumgüter
3.56199
3,56%
Bauwesen
3.46027
3,46%
Software
3.14457
3,14%
Verpackte Konsumgüter
2.66246
2,66%
Halbleiter
1.96069
1,96%
Fahrzeuge & Komponenten
1.90806
1,91%
Stahl
1.86306
1,86%
Versicherungen
1.78471
1,78%
Medizinprodukte & Geräte
1.74253
1,74%
Medien
1.40293
1,40%
Chemikalien
1.09416
1,09%
Reisen & Freizeit
0.98777
0,99%
Haushaltsprodukte
0.98313
0,98%
Getränke (alkoholisch)
0.95763
0,96%
Regulierte Versorger
0.90033
0,90%
Abfallwirtschaft
0.78856
0,79%
REITs
0.73953
0,74%
Vermögensverwaltung
0.62957
0,63%
Behälter & Verpackungen
0.60962
0,61%
Telekommunikation
0.5847
0,58%
Baustoffe
0.39644
0,40%
Transport
0.36087
0,36%
Metalle & Bergbau
0.35757
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.34212
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.24522
0,25%
Basiskonsumgüter
0.20369
0,20%
Schwere Maschinen
0.17165
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07206
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07189
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06418
0,06%
Restaurants
0.0491
0,05%
Hardware
0.0405
0,04%
Interaktive Medien
0.00223
0,00%
Kapitalmärkte
0.00211
0,00%
Biotechnologie
0.00167
0,00%
Immobilien
0.00155
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00095
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0006
0,00%
Konglomerate
0.00029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,60€ an Gewinn erzielt, also +5,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ofi Invest Performance Diversifi beträgt seit dem 11.4.2025 7,24% (entspricht 7,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,47%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+7,24%+7,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Performance Diversifi
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Performance Diversifi um maximal
-1,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Performance Diversifi?

Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Performance Diversifi an?

Schüttet der Ofi Invest Performance Diversifi Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Performance Diversifi?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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