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Magellan
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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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634,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Magellan wurde am 25. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 634,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
634,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,12 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Strauss, Wojciech Stanislawski, Emil Wolter, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
BR
Brasilien
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
VN
Vietnam
MX
Mexiko
KR
Südkorea
PL
Polen
TR
Türkei
ID
Indonesien
NL
Niederlande
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Magellan enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Magellan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
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0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Magellan machen 45,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
MercadoLibre Inc
Delta Electronics Inc
Discovery Ltd
NetEase Inc Ordinary Shares
AIA Group Ltd
Localiza Rent A Car SA
ANTA Sports Products Ltd
Weg SA
Branchen
Der Magellan investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Magellan wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Magellan in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 402,00€ an Gewinn erzielt, also +40,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Magellan beträgt seit dem 25.6.2012 40,20% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,54% | +2,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,53% | -0,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,02% | -0,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +40,20% | +2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magellan
Volatilität
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12,08%
1 Jahr
11,86%
3 Jahre
12,43%
5 Jahre
13,30%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-38,72%
1 Jahr
-39,32%
3 Jahre
-39,32%
5 Jahre
-39,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,29
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Magellan um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-38,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Magellan?
Welche Kosten fallen beim Magellan an?
Schüttet der Magellan Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Magellan?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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