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Dcisiel ISR Obligataire
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,67 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
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25.07.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dcisiel ISR Obligataire wurde am 25. Juli 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 5-7 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 5-7 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,37 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2003
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Sidney Soussan, Delphine Arnaud, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dcisiel ISR Obligataire weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
DK
Dänemark
AU
Australien
PT
Portugal
SK
Slowakei
CA
Kanada
GR
Griechenland
IE
Irland
CH
Schweiz
SE
Schweden
LT
Litauen
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
RO
Rumänien
CL
Chile
IS
Island
LV
Lettland
NO
Norwegen
JP
Japan
KR
Südkorea
MX
Mexiko
EE
Estland
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dcisiel ISR Obligataire enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
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Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dcisiel ISR Obligataire diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dcisiel ISR Obligataire machen 99,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LBPAM ISR Obli Long Terme M
Arkéa Euro Aggregate 3-5 I
Echiquier Credit SRI Europe IXL
LBPAM ISR Obli Entreprises E
Ostrum SRI Cash M
Lbpam Isr Obli Juillet 2026 M
Ostrum SRI Money 6M E
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Acc
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF
Branchen
Der Dcisiel ISR Obligataire investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,49%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
3,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dcisiel ISR Obligataire beträgt seit dem 7.4.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dcisiel ISR Obligataire
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dcisiel ISR Obligataire?
Welche Kosten fallen beim Dcisiel ISR Obligataire an?
Schüttet der Dcisiel ISR Obligataire Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dcisiel ISR Obligataire?
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