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Carmignac Scurit
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,44 Mrd. €
Positionen
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467
Auflage
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19.06.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Scurit wurde am 19. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,44 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
229,85 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédéric Leroux, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GR
Griechenland
DE
Deutschland
AT
Österreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
BE
Belgien
CH
Schweiz
CA
Kanada
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SE
Schweden
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
PL
Polen
AD
Andorra
SI
Slowenien
LT
Litauen
JP
Japan
AU
Australien
CN
China
FI
Finnland
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Scurit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
467
0
391
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Scurit machen 9,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Repsol International Finance B.V. 2.5%
France (Republic Of) 0%
TotalEnergies SE 1.625%
BP Capital Markets PLC 3.25%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%
Jefferies GmbH 2.639%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,03%Durchschnittlicher Kupon
3,56%Aktuelle Rendite
3,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Scurit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Scurit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Scurit beträgt seit dem 19.6.2012 20,42% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,71% | +4,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,96% | +3,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,16% | +2,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,78% | +1,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,42% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Scurit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,19€ | 2,19% |
| 2024 | 2,21€ | 2,32% |
| 2023 | 2,21€ | 2,38% |
| 2022 | 0,81€ | 0,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Scurit
Volatilität
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0,93%
1 Jahr
1,50%
3 Jahre
1,46%
5 Jahre
1,35%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,54%
1 Jahr
-8,04%
3 Jahre
-8,04%
5 Jahre
-8,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,28
1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,75
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Scurit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Scurit an?
Schüttet der Carmignac Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Scurit?
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