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CNP Assur-Capi
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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152,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur-Capi wurde am 29. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EURFTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EURFTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
152,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,49 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christine Barbier, Patricia Glon, Amir Fergani, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur-Capi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur-Capi enthalten:
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur-Capi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur-Capi machen 57,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.25%
Spain (Kingdom of) 5.4%
France (Republic Of) 1.75%
Italy (Republic Of) 0.65%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%
France (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 3.75%
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Italy (Republic Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
108,13%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Aktuelle Rendite
1,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CNP Assur-Capi beträgt seit dem 4.2.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur-Capi
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur-Capi um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur-Capi?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur-Capi an?
Schüttet der CNP Assur-Capi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur-Capi?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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