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EdR SICAV - Financial Bonds
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,56 Mrd. €
Positionen
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265
Auflage
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25.07.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Financial Bonds wurde am 25. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
38,69 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien de Saussure, Raphaël Chemla, Benjamine Nicklaus, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GR
Griechenland
IE
Irland
AT
Österreich
BE
Belgien
PT
Portugal
PL
Polen
CH
Schweiz
SE
Schweden
ZA
Südafrika
CY
Zypern
DK
Dänemark
HU
Ungarn
SI
Slowenien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
0
245
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Financial Bonds machen 11,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term EDR
Credit Agricole S.A. 6.5%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
UniCredit S.p.A. 6.5%
BAWAG Group AG 6.75%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
Banco Comercial Portugues, S.A. 0%
BNP Paribas SA 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,96%Durchschnittlicher Kupon
6,31%Aktuelle Rendite
4,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Financial Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Financial Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 303,70€ an Gewinn erzielt, also +30,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Financial Bonds beträgt seit dem 25.7.2012 92,82% (entspricht 5,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,72% | +7,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,40% | +5,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,04% | +4,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +37,71% | +3,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +92,82% | +5,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EdR SICAV - Financial Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,65€ | 3,63% |
| 2024 | 3,89€ | 3,21% |
| 2023 | 4,10€ | 3,50% |
| 2022 | 4,65€ | 3,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Financial Bonds
Volatilität
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2,49%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
4,76%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,33%
1 Jahr
-17,46%
3 Jahre
-17,46%
5 Jahre
-21,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,56
1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,67
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Financial Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Financial Bonds?
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