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OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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83
Auflage
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17.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 wurde am 17. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mrd. €
Auflagedatum
17. September 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bruno Watteyne, Dorothée Dollfus, Dieudonné Djimi, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
PT
Portugal
NL
Niederlande
FI
Finnland
GR
Griechenland
IE
Irland
BE
Belgien
SK
Slowakei
LT
Litauen
LU
Luxemburg
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 machen 58,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 5.15%
France (Republic Of) 0.75%
Italy (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 2.7%
Branchen
Der OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,08%Durchschnittlicher Kupon
2,44%Aktuelle Rendite
2,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 beträgt seit dem 4.2.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,73% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5?
Welche Kosten fallen beim OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 an?
Schüttet der OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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