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Alienor Optimal

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TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,91 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
24.09.2012

Kurs

%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alienor Optimal wurde am 24. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUREuronext Paris CAC 40 NR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,77 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2012

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Arnaud Raimon, Pierre Béal, Fabien Chehowah, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

35.975249999999996
35,98%

Vereinigte Staaten

2.78057
2,78%

Vereinigtes Königreich

0.92385
0,92%

Italien

0.81588
0,82%

Japan

0.74885
0,75%

Deutschland

0.41409
0,41%

Niederlande

0.07793
0,08%

Kanada

0.05948
0,06%

Luxemburg

0.04153
0,04%

Australien

0.01296
0,01%

Regionen

Europa
38.26424000000001
38,26%
Amerika
2.84005
2,84%
Asien
0.75134
0,75%
Ozeanien
0.01296
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alienor Optimal enthalten:
EUR
Euro
37.340390000000006
37,34%
USD
US Dollar
2.78057
2,78%
GBP
Pfund Sterling
0.92385
0,92%
JPY
Japanischer Yen
0.74885
0,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05948
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.01296
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Alienor Optimal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.15575
64,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alienor Optimal machen 64,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
13.90902
13,91%
Spain (Kingdom of) 1.6%
12.57023
12,57%
Renault S.A. 21%
10.00228
10,00%
Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR
8.86045
8,86%
Veolia Environnement SA
4.03217
4,03%
Belgium (Kingdom Of) 0%
3.86331
3,86%
AXA SA
3.64025
3,64%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.
3.16047
3,16%
Alstom SA
2.10945
2,11%
Gaztransport et technigaz SA
2.00812
2,01%

Branchen

Der Alienor Optimal investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Abfallwirtschaft
4.03217
4,03%
Banken
2.52529
2,53%
Zykl. Konsumgüter
1.50985
1,51%
Software
1.48944
1,49%
Versicherungen
1.46951
1,47%
Industrieprodukte
1.43638
1,44%
Halbleiter
1.42456
1,42%
Metalle & Bergbau
1.26145
1,26%
REITs
1.04982
1,05%
Medien
1.04333
1,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95412
0,95%
Öl & Gas
0.84337
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7488
0,75%
Regulierte Versorger
0.74771
0,75%
Chemikalien
0.72795
0,73%
Pharmaunternehmen
0.72357
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.65636
0,66%
Telekommunikation
0.63025
0,63%
Bauwesen
0.58086
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.42095
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.39081
0,39%
Interaktive Medien
0.28875
0,29%
Kapitalmärkte
0.26222
0,26%
Transport
0.20127
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19962
0,20%
Unternehmensdienste
0.17523
0,18%
Basiskonsumgüter
0.16281
0,16%
Hardware
0.1308
0,13%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Alienor Optimal beträgt seit dem 7.4.2025 -1,49% (entspricht -1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
-1,42%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
-1,49%-1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alienor Optimal
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alienor Optimal um maximal
-1,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alienor Optimal?

Welche Kosten fallen beim Alienor Optimal an?

Schüttet der Alienor Optimal Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alienor Optimal?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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