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La Franaise Trsorerie ISR
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,34 Mrd. €
Positionen
134
Auflage
16.12.2012
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Trsorerie ISR wurde am 16. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
25,88 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patricia Quennesson, Philippe Ouvre, Audrey Bismuth, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den La Franaise Trsorerie ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Niederlande
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Trsorerie ISR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der La Franaise Trsorerie ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Trsorerie ISR machen 29,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EUR
CM-AM Moné ISR RC
Ofi Invest ISR Monétaire CT C
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.457%
La Banque Postale 2.452%
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 2.437%
BPCE SA 2.447%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.467%
Toronto Dominion Bank (London) 2.507%
Banque Palatine 2.472%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Trsorerie ISR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Trsorerie ISR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,90€ an Gewinn erzielt, also +7,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des La Franaise Trsorerie ISR beträgt seit dem 16.12.2012 7,69% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,64% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | +3,33% | +3,33% |
| 3 Jahre | +8,62% | +2,77% |
| 5 Jahre | +7,94% | +1,54% |
| 10 Jahre | +6,95% | +0,67% |
| Max | +7,69% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Trsorerie ISR
Volatilität
0,17%
1 Jahr
0,17%
3 Jahre
0,16%
5 Jahre
0,12%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,01%
1 Jahr
-1,83%
3 Jahre
-1,83%
5 Jahre
-1,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
20,87
1 Jahr
16,57
3 Jahre
9,51
5 Jahre
5,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Trsorerie ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Trsorerie ISR?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Trsorerie ISR an?
Schüttet der La Franaise Trsorerie ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Trsorerie ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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