Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Generali Trsorerie ISR
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,09%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
2,3 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
166
Auflage
Tooltip anzeigen
12.07.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Trsorerie ISR wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
64,63 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, Muriel Régnier, Stéphane Robin, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Trsorerie ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Trsorerie ISR enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Generali Trsorerie ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
56
110
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Trsorerie ISR machen 19,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPFR_0779906D25
BNPP Sustainable Invest 3M I Plus C
BNP Paribas Mois ISR IC
Swedbank AB (publ) 0%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
The Toronto-Dominion Bank 2.63%
La Banque Postale 0%
HSBC Bank PLC 0%
La Banque Postale 0%
Royal Bank of Scotland International 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Trsorerie ISR beträgt seit dem 8.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Trsorerie ISR
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Trsorerie ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,14% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,07% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 29.03.22 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Ausschüttend | 49 Mrd. € | 08.12.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 21.06.20 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.02.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,05% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.10.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,11% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.05 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Trsorerie ISR?
Welche Kosten fallen beim Generali Trsorerie ISR an?
Schüttet der Generali Trsorerie ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Trsorerie ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!