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Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
623,2 Mio. €
Positionen
120
Auflage
05.08.2014
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR wurde am 5. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 623,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
623,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,12 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yassine Oussana, Vincent Tarantino, Ali Ozenici
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Italien
Deutschland
Schweiz
Australien
Spanien
Dänemark
Finnland
Belgien
Norwegen
Irland
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Oblig Court Terme ISR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR machen 21,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Allianz Sécuricash SRI WC
Danske Bank A/S 4%
Italy (Republic Of) 4.014%
Morgan Stanley 2.103%
Bank of Ireland Group PLC 1.875%
OP Corporate Bank PLC 3.009%
Credit Agricole S.A. 4%
UBS Group AG 2.125%
DnB Bank ASA 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,99%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
1,66%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Oblig Court Terme ISR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,80€ an Gewinn erzielt, also +6,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR beträgt seit dem 5.8.2014 6,28% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | +0,57% | - |
| 6 Monate | +1,29% | - |
| 1 Jahr | +3,30% | +3,30% |
| 3 Jahre | +8,61% | +2,76% |
| 5 Jahre | +8,12% | +1,57% |
| 10 Jahre | +5,86% | +0,57% |
| Max | +6,28% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Volatilität
0,16%
1 Jahr
0,17%
3 Jahre
0,17%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,02%
1 Jahr
-2,72%
3 Jahre
-2,72%
5 Jahre
-2,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
21,06
1 Jahr
15,96
3 Jahre
9,30
5 Jahre
3,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Oblig Court Terme ISR?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Oblig Court Terme ISR an?
Schüttet der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR?
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