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Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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602,88 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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05.08.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR wurde am 5. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
602,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,8 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yassine Oussana, Vincent Tarantino, Ali Ozenici
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AU
Australien
DE
Deutschland
SE
Schweden
BE
Belgien
NO
Norwegen
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Oblig Court Terme ISR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
0
108
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR machen 24,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Banco Santander, S.A. 3.625%
Danske Bank A/S 4%
Italy (Republic Of) 3.6%
Bank of America Corp. 1.949%
BPCE SA 0.5%
OP Corporate Bank PLC 2.514%
Italy (Republic Of) 0%
Credit Agricole S.A. 4%
Credit Mutuel Arkea 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,02%Durchschnittlicher Kupon
2,39%Aktuelle Rendite
2,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Oblig Court Terme ISR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,80€ an Gewinn erzielt, also +6,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR beträgt seit dem 5.8.2014 6,28% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,30% | +3,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,61% | +2,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,12% | +1,57% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,86% | +0,57% |
| Max Tooltip anzeigen | +6,28% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Volatilität
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0,16%
1 Jahr
0,17%
3 Jahre
0,17%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,02%
1 Jahr
-2,72%
3 Jahre
-2,72%
5 Jahre
-2,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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21,06
1 Jahr
15,96
3 Jahre
9,30
5 Jahre
3,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,11% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 25.05.21 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,22% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 22.11.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Oblig Court Terme ISR?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Oblig Court Terme ISR an?
Schüttet der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Oblig Court Terme ISR?
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