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Unofi-Dette Emergente

ISIN
FR0011441807

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,04 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
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18.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Unofi-Dette Emergente wurde am 18. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,74 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benoît Pénet, Pierre Poulain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Unofi-Dette Emergente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.49651
6,50%
BR

Brasilien

5.29896
5,30%
US

Vereinigte Staaten

4.49749
4,50%
CO

Kolumbien

4.37188
4,37%
TR

Türkei

3.82622
3,83%
ZA

Südafrika

3.10487
3,10%
SA

Saudi-Arabien

3.02882
3,03%
AR

Argentinien

3.02558
3,03%
RO

Rumänien

2.7063
2,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.68131
2,68%
ID

Indonesien

2.6796
2,68%
CL

Chile

2.4519900000000003
2,45%
EG

Ägypten

2.33935
2,34%
PE

Peru

2.17641
2,18%
HU

Ungarn

2.11191
2,11%
IN

Indien

1.93844
1,94%
PL

Polen

1.88424
1,88%
UA

Ukraine

1.75072
1,75%
DO

Dominikanische Republik

1.54744
1,55%
NG

Nigeria

1.48197
1,48%
KZ

Kasachstan

1.4032900000000001
1,40%
CI

Elfenbeinküste

1.39715
1,40%
UZ

Usbekistan

1.38102
1,38%
AO

Angola

1.23952
1,24%
GH

Ghana

1.17155
1,17%
PA

Panama

1.13478
1,13%
CN

China

1.10148
1,10%
EC

Ecuador

1.07955
1,08%
LK

Sri Lanka

0.85624
0,86%
OM

Oman

0.82192
0,82%
GT

Guatemala

0.81727
0,82%
PY

Paraguay

0.80905
0,81%
GB

Vereinigtes Königreich

0.78354
0,78%
PK

Pakistan

0.76511
0,77%
CZ

Tschechien

0.72359
0,72%
MA

Marokko

0.69969
0,70%
MY

Malaysia

0.66798
0,67%
KR

Südkorea

0.65888
0,66%
HK

Hongkong

0.62274
0,62%
ZM

Sambia

0.6222
0,62%
TT

Trinidad und Tobago

0.59779
0,60%
AZ

Aserbaidschan

0.54113
0,54%
RS

Serbien

0.53675
0,54%
PH

Philippinen

0.5136
0,51%
QA

Katar

0.51259
0,51%
BH

Bahrain

0.47734
0,48%
SV

El Salvador

0.47206
0,47%
SN

Senegal

0.46497
0,46%
TH

Thailand

0.46193
0,46%
KE

Kenia

0.42778
0,43%
UY

Uruguay

0.42053
0,42%
MO

Macao

0.40331
0,40%
FR

Frankreich

0.38555
0,39%
CR

Costa Rica

0.37556
0,38%
BS

Bahamas

0.3584
0,36%
GE

Georgien

0.34804
0,35%
IL

Israel

0.33607
0,34%
CM

Kamerun

0.32588
0,33%
GA

Gabun

0.32094
0,32%
TN

Tunesien

0.30716
0,31%
NL

Niederlande

0.30014
0,30%
MN

Mongolei

0.29804
0,30%
JO

Jordanien

0.28987
0,29%
CY

Zypern

0.27304
0,27%
JM

Jamaika

0.26161
0,26%
IE

Irland

0.25384
0,25%
MZ

Mosambik

0.24277
0,24%
VE

Venezuela

0.23741
0,24%
BJ

Benin

0.23668
0,24%
LB

Libanon

0.22751
0,23%
BG

Bulgarien

0.21121
0,21%
HN

Honduras

0.17941
0,18%
LT

Litauen

0.16877
0,17%
KW

Kuwait

0.13944
0,14%
EE

Estland

0.13771
0,14%
BM

Bermuda

0.1171
0,12%
TJ

Tadschikistan

0.10394
0,10%
AT

Österreich

0.09914
0,10%
NO

Norwegen

0.09911
0,10%
SG

Singapur

0.08581
0,09%
AU

Australien

0.08142
0,08%
LU

Luxemburg

0.07865
0,08%
AM

Armenien

0.07219
0,07%
CH

Schweiz

0.06833
0,07%
RW

Ruanda

0.06424
0,06%
JP

Japan

0.05785
0,06%
LV

Lettland

0.05406
0,05%
SI

Slowenien

0.04527
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04227
0,04%
SK

Slowakei

0.03727
0,04%
DE

Deutschland

0.03671
0,04%
HR

Kroatien

0.03474
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.0307
0,03%
IT

Italien

0.02389
0,02%
NA

Namibia

0.02168
0,02%
IQ

Irak

0.01888
0,02%
CA

Kanada

0.01822
0,02%
TG

Togo

0.01765
0,02%
ES

Spanien

0.01643
0,02%
BO

Bolivien

0.01121
0,01%

Regionen

Amerika
34.623270000000005
34,62%
Asien
29.778489999999994
29,78%
Afrika
14.486049999999999
14,49%
Europa
12.57092
12,57%
Ozeanien
0.11570000000000001
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Dette Emergente enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.49651
6,50%
USD
US Dollar
6.04964
6,05%
BRL
Brasilianischer Real
5.29896
5,30%
COP
Kolumbianischer Peso
4.37188
4,37%
TRY
Türkische Lira
3.82622
3,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.10487
3,10%
SAR
Saudi-Riyal
3.02882
3,03%
ARS
Argentinischer Peso
3.02558
3,03%
RON
Rumänischer Leu
2.7063
2,71%
AED
Arabischer Dirham
2.68131
2,68%
IDR
Indonesische Rupiah
2.6796
2,68%
CLP
Chilenischer Peso
2.4519900000000003
2,45%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.33935
2,34%
PEN
Peruanischer Sol
2.17641
2,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.11645
2,12%
HUF
Ungarische Forint
2.11191
2,11%
INR
Indische Rupie
1.93844
1,94%
EUR
Euro
1.9171
1,92%
PLN
Złoty
1.88424
1,88%
UAH
Hrywnja
1.75072
1,75%
DOP
Dominikanischer Peso
1.54744
1,55%
NGN
Naira
1.48197
1,48%
KZT
Tenge
1.4032900000000001
1,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.38102
1,38%
AOA
Kwanza
1.23952
1,24%
GHS
Cedi
1.17155
1,17%
PAB
Panamaischer Balboa
1.13478
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.10148
1,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.85624
0,86%
OMR
Omanischer Rial
0.82192
0,82%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.81727
0,82%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.80905
0,81%
GBP
Pfund Sterling
0.78354
0,78%
PKR
Pakistanische Rupie
0.76511
0,77%
CZK
Tschechische Krone
0.72359
0,72%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.69969
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.66798
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65888
0,66%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.64682
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62274
0,62%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.6222
0,62%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.59779
0,60%
AZN
Manat
0.54113
0,54%
RSD
Serbischer Dinar
0.53675
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.5136
0,51%
QAR
Katar-Riyal
0.51259
0,51%
BHD
Bahrain-Dinar
0.47734
0,48%
THB
Thailändischer Baht
0.46193
0,46%
KES
Kenia-Schilling
0.42778
0,43%
UYU
Uruguayischer Peso
0.42053
0,42%
MOP
Macau-Pataca
0.40331
0,40%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.37556
0,38%
BSD
Bahama-Dollar
0.3584
0,36%
GEL
Georgischer Lari
0.34804
0,35%
ILS
Shekel
0.33607
0,34%
TND
Tunesischer Dinar
0.30716
0,31%
MNT
Tugrik
0.29804
0,30%
JOD
Jordanischer Dinar
0.28987
0,29%
JMD
Jamaika-Dollar
0.26161
0,26%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.24277
0,24%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.23741
0,24%
LBP
Libanesisches Pfund
0.22751
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.21121
0,21%
HNL
Lempira
0.17941
0,18%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13944
0,14%
BMD
Bermuda-Dollar
0.1171
0,12%
TJS
Somoni
0.10394
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09911
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08581
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.08142
0,08%
AMD
Dram
0.07219
0,07%
CHF
Schweizer Franken
0.06833
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.06424
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05785
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04227
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03474
0,03%
PGK
Kina
0.0307
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02168
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01888
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01822
0,02%
BOB
Boliviano
0.01121
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Unofi-Dette Emergente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.25151
85,25%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Unofi-Dette Emergente machen 85,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel EM Debt I USD
11.7589
11,76%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
11.52559
11,53%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
10.92415
10,92%
BGF Emerging Markets Bond D2 USD
10.48578
10,49%
abrdn-Emerging Markets Bond I Acc USD
9.23557
9,24%
GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i)
7.23075
7,23%
Vontobel EM Corporate Bond I USD
7.14009
7,14%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc H
7.03545
7,04%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
5.33556
5,34%
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I USD Cap
4.57967
4,58%

Branchen

Der Unofi-Dette Emergente investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.02071
0,02%
Öl & Gas
0.01232
0,01%
Basiskonsumgüter
0.004
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00294
0,00%
Chemikalien
0.00218
0,00%
Transport
0.00068
0,00%
Immobilien
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
49.74873
49,75%
Unternehmensanleihen
36.84162
36,84%
Besicherte Anleihen
0.02496
0,02%
Wandelanleihen
0.06026
0,06%
Cash
9.25785
9,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.60748
1,61%
AA
6.13035
6,13%
A
6.38742
6,39%
BBB
29.2089
29,21%
BB
26.67028
26,67%
B
15.87434
15,87%
Unter B
11.03491
11,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.06095
18,06%
7 bis 10 Jahre
15.98906
15,99%
1 bis 3 Jahre
14.79892
14,80%
5 bis 7 Jahre
14.36211
14,36%
20 bis 30 Jahre
12.78522
12,79%
10 bis 15 Jahre
8.42781
8,43%
15 bis 20 Jahre
4.63441
4,63%
Über 30 Jahre
1.81186
1,81%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,17%
Aktuelle Rendite
6,78%
Durchschnittlicher Kupon
6,20%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Unofi-Dette Emergente beträgt seit dem 7.4.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,30%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,15%+0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Dette Emergente
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Dette Emergente um maximal
-4,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Dette Emergente?

Welche Kosten fallen beim Unofi-Dette Emergente an?

Schüttet der Unofi-Dette Emergente Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Dette Emergente?

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