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Unofi-Dette Emergente
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TER
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1,32%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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119,61 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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18.04.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Dette Emergente wurde am 18. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,67 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benoît Pénet, Pierre Poulain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Dette Emergente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
CL
Chile
PE
Peru
EG
Ägypten
PL
Polen
IN
Indien
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
CN
China
PA
Panama
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
GT
Guatemala
PY
Paraguay
MY
Malaysia
MA
Marokko
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
RS
Serbien
QA
Katar
KR
Südkorea
PK
Pakistan
TH
Thailand
ZM
Sambia
AZ
Aserbaidschan
PH
Philippinen
BG
Bulgarien
BH
Bahrain
SV
El Salvador
MO
Macao
SN
Senegal
KE
Kenia
BS
Bahamas
TT
Trinidad und Tobago
FR
Frankreich
CM
Kamerun
CR
Costa Rica
UY
Uruguay
GA
Gabun
GE
Georgien
MN
Mongolei
IE
Irland
JM
Jamaika
BJ
Benin
NL
Niederlande
TN
Tunesien
VE
Venezuela
CY
Zypern
IL
Israel
LB
Libanon
JO
Jordanien
MZ
Mosambik
LT
Litauen
LU
Luxemburg
HN
Honduras
EE
Estland
AT
Österreich
JP
Japan
NO
Norwegen
BM
Bermuda
DE
Deutschland
SR
Suriname
AM
Armenien
TJ
Tadschikistan
CH
Schweiz
BB
Barbados
KW
Kuwait
AU
Australien
RW
Ruanda
SG
Singapur
CA
Kanada
SI
Slowenien
TW
Taiwan
SK
Slowakei
HR
Kroatien
PG
Papua-Neuguinea
KY
Kaimaninseln
TG
Togo
IT
Italien
ES
Spanien
LV
Lettland
IQ
Irak
BO
Bolivien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Dette Emergente enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unofi-Dette Emergente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Dette Emergente machen 85,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel EM Debt I USD
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
BGF Emerging Markets Bond D2
abrdn-Emerging Markets Bond I Acc USD
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc H
GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i)
Vontobel EM Corporate Bond I USD
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I USD Cap
Branchen
Der Unofi-Dette Emergente investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,57%Aktuelle Rendite
6,66%Durchschnittlicher Kupon
6,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Dette Emergente beträgt seit dem 7.4.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Dette Emergente
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Dette Emergente?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Dette Emergente an?
Schüttet der Unofi-Dette Emergente Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Dette Emergente?
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