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Unofi-Dette Emergente
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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122,73 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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18.04.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Dette Emergente wurde am 18. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
122,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,54 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benoît Pénet, Pierre Poulain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Dette Emergente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
PE
Peru
HU
Ungarn
EG
Ägypten
IN
Indien
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
UA
Ukraine
EC
Ecuador
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
AO
Angola
CZ
Tschechien
CN
China
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
PA
Panama
OM
Oman
MY
Malaysia
PK
Pakistan
PY
Paraguay
MA
Marokko
RS
Serbien
NL
Niederlande
HK
Hongkong
ZM
Sambia
KE
Kenia
QA
Katar
KR
Südkorea
SV
El Salvador
BS
Bahamas
AZ
Aserbaidschan
PH
Philippinen
TT
Trinidad und Tobago
CM
Kamerun
BG
Bulgarien
MN
Mongolei
VE
Venezuela
GE
Georgien
CR
Costa Rica
UY
Uruguay
IE
Irland
JM
Jamaika
KY
Kaimaninseln
BH
Bahrain
GA
Gabun
BJ
Benin
TN
Tunesien
MO
Macao
FR
Frankreich
JO
Jordanien
LB
Libanon
CY
Zypern
LU
Luxemburg
SN
Senegal
MZ
Mosambik
DE
Deutschland
TG
Togo
TH
Thailand
HN
Honduras
LT
Litauen
EE
Estland
JP
Japan
IL
Israel
AT
Österreich
NO
Norwegen
SG
Singapur
BM
Bermuda
AM
Armenien
AU
Australien
SR
Suriname
BB
Barbados
KW
Kuwait
CA
Kanada
TJ
Tadschikistan
IM
Insel Man
CH
Schweiz
TW
Taiwan
RW
Ruanda
SI
Slowenien
BO
Bolivien
GR
Griechenland
PG
Papua-Neuguinea
SK
Slowakei
HR
Kroatien
IT
Italien
VG
Britische Jungferninseln
MH
Marshallinseln
ES
Spanien
IQ
Irak
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Dette Emergente enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unofi-Dette Emergente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
0
0
17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,97%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Unofi-Dette Emergente wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Unofi-Dette Emergente in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 391,50€ an Gewinn erzielt, also +39,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Dette Emergente beträgt seit dem 18.4.2013 43,22% (entspricht 2,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,37% | -0,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,16% | +5,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,68% | +2,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +33,25% | +2,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +43,22% | +2,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Dette Emergente finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 190,00€ | 0,68% |
| 2024 | 620,33€ | 2,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Dette Emergente
Volatilität
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6,39%
1 Jahr
5,71%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
5,90%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,85%
1 Jahr
-17,98%
3 Jahre
-18,95%
5 Jahre
-21,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Dette Emergente?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Dette Emergente an?
Schüttet der Unofi-Dette Emergente Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Dette Emergente?
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