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Unofi-Dette Emergente
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TER
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1,31%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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118,4 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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18.04.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Dette Emergente wurde am 18. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
118,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,33 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benoît Pénet, Pierre Poulain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Dette Emergente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
EG
Ägypten
HU
Ungarn
PE
Peru
PL
Polen
IN
Indien
UA
Ukraine
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
AO
Angola
CN
China
PA
Panama
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
OM
Oman
GT
Guatemala
GB
Vereinigtes Königreich
MA
Marokko
MY
Malaysia
PY
Paraguay
HK
Hongkong
PK
Pakistan
RS
Serbien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
TH
Thailand
ZM
Sambia
QA
Katar
AZ
Aserbaidschan
PH
Philippinen
SV
El Salvador
BG
Bulgarien
BH
Bahrain
FR
Frankreich
SN
Senegal
CM
Kamerun
MO
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TT
Trinidad und Tobago
UY
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KE
Kenia
GA
Gabun
CR
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MN
Mongolei
GE
Georgien
NL
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IE
Irland
JM
Jamaika
TN
Tunesien
BS
Bahamas
IL
Israel
BJ
Benin
CY
Zypern
VE
Venezuela
LU
Luxemburg
MZ
Mosambik
LB
Libanon
JO
Jordanien
LT
Litauen
HN
Honduras
EE
Estland
JP
Japan
AT
Österreich
NO
Norwegen
BM
Bermuda
AU
Australien
TJ
Tadschikistan
AM
Armenien
BB
Barbados
CH
Schweiz
KW
Kuwait
RW
Ruanda
SI
Slowenien
DE
Deutschland
SK
Slowakei
SR
Suriname
CA
Kanada
PG
Papua-Neuguinea
HR
Kroatien
TW
Taiwan
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
TG
Togo
LV
Lettland
ES
Spanien
IQ
Irak
BO
Bolivien
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Dette Emergente enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
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Tschechische Krone
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RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Unofi-Dette Emergente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
0
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Dette Emergente machen 85,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel EM Debt I USD
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
BGF Emerging Markets Bond D2
abrdn-Emerging Markets Bond I Acc USD
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc H
GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i)
Vontobel EM Corporate Bond I USD
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I USD Cap
Branchen
Der Unofi-Dette Emergente investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,59%Aktuelle Rendite
6,71%Durchschnittlicher Kupon
6,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unofi-Dette Emergente beträgt seit dem 8.4.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Dette Emergente finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 620,33€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Dette Emergente
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Dette Emergente?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Dette Emergente an?
Schüttet der Unofi-Dette Emergente Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Dette Emergente?
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