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Unofi-Dette Emergente

ISIN
FR0011441823

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,86 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
18.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Unofi-Dette Emergente wurde am 18. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

114,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,69 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benoît Pénet, Pierre Poulain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Unofi-Dette Emergente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

6.79033
6,79%

Brasilien

5.28031
5,28%

Vereinigte Staaten

4.51066
4,51%

Kolumbien

4.18595
4,19%

Türkei

4.0102
4,01%

Saudi-Arabien

3.28091
3,28%

Südafrika

3.2652799999999997
3,27%

Vereinigte Arabische Emirate

2.85359
2,85%

Rumänien

2.79042
2,79%

Indonesien

2.70966
2,71%

Argentinien

2.70246
2,70%

Ägypten

2.35964
2,36%

Chile

2.2386000000000004
2,24%

Ungarn

2.1635
2,16%

Peru

2.07318
2,07%

Polen

2.00518
2,01%

Ukraine

1.68055
1,68%

Dominikanische Republik

1.59528
1,60%

Nigeria

1.59367
1,59%

Indien

1.55371
1,55%

Kasachstan

1.53735
1,54%

Tschechien

1.49985
1,50%

Ghana

1.47623
1,48%

Elfenbeinküste

1.25862
1,26%

Angola

1.24218
1,24%

Usbekistan

1.16142
1,16%

Panama

1.15706
1,16%

China

1.15242
1,15%

Guatemala

0.93733
0,94%

Oman

0.92285
0,92%

Sri Lanka

0.91897
0,92%

Paraguay

0.87346
0,87%

Ecuador

0.83611
0,84%

Pakistan

0.81004
0,81%

Marokko

0.77752
0,78%

Südkorea

0.76133
0,76%

Vereinigtes Königreich

0.68624
0,69%

Trinidad und Tobago

0.63135
0,63%

Serbien

0.62312
0,62%

Sambia

0.62013
0,62%

Malaysia

0.59196
0,59%

Hongkong

0.58066
0,58%

El Salvador

0.56419
0,56%

Aserbaidschan

0.55877
0,56%

Philippinen

0.53411
0,53%

Frankreich

0.51883
0,52%

Senegal

0.48658
0,49%

Bahrain

0.47241
0,47%

Katar

0.46987
0,47%

Thailand

0.44995
0,45%

Uruguay

0.43148
0,43%

Bahamas

0.3985
0,40%

Costa Rica

0.39345
0,39%

Kenia

0.38392
0,38%

Georgien

0.36784
0,37%

Irland

0.36727
0,37%

Macao

0.36334
0,36%

Israel

0.33932
0,34%

Jordanien

0.32638
0,33%

Mongolei

0.31883
0,32%

Niederlande

0.31029
0,31%

Kamerun

0.30185
0,30%

Gabun

0.2981
0,30%

Mosambik

0.27823
0,28%

Venezuela

0.27643
0,28%

Tunesien

0.24745
0,25%

Jamaika

0.22321
0,22%

Benin

0.21216
0,21%

Libanon

0.20452
0,20%

Honduras

0.20296
0,20%

Zypern

0.19173
0,19%

Bermuda

0.15403
0,15%

Kuwait

0.15008
0,15%

Japan

0.13338
0,13%

Bulgarien

0.12321
0,12%

Schweiz

0.11154
0,11%

Österreich

0.10904
0,11%

Tadschikistan

0.10886
0,11%

Litauen

0.10676
0,11%

Singapur

0.10354
0,10%

Luxemburg

0.10118
0,10%

Australien

0.09558
0,10%

Norwegen

0.08199
0,08%

Spanien

0.08146
0,08%

Deutschland

0.07739
0,08%

Montenegro

0.07688
0,08%

Armenien

0.07272
0,07%

Kroatien

0.06911
0,07%

Ruanda

0.06795
0,07%

Lettland

0.06714
0,07%

Estland

0.0511
0,05%

Kaimaninseln

0.04897
0,05%

Italien

0.04429
0,04%

Slowenien

0.03951
0,04%

Kanada

0.036520000000000004
0,04%

Slowakei

0.03263
0,03%

Papua-Neuguinea

0.03174
0,03%

Irak

0.02195
0,02%

Namibia

0.01963
0,02%

Schweden

0.01307
0,01%

Belgien

0.01205
0,01%

Bolivien

0.01048
0,01%

Regionen

Amerika
34.48073000000001
34,48%
Asien
30.108550000000005
30,11%
Afrika
14.898169999999997
14,90%
Europa
13.859110000000001
13,86%
Ozeanien
0.13054
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Dette Emergente enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.79033
6,79%
USD
US Dollar
5.911499999999999
5,91%
BRL
Brasilianischer Real
5.28031
5,28%
COP
Kolumbianischer Peso
4.18595
4,19%
TRY
Türkische Lira
4.0102
4,01%
SAR
Saudi-Riyal
3.28091
3,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.2652799999999997
3,27%
AED
Arabischer Dirham
2.85359
2,85%
RON
Rumänischer Leu
2.79042
2,79%
IDR
Indonesische Rupiah
2.70966
2,71%
ARS
Argentinischer Peso
2.70246
2,70%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.35964
2,36%
CLP
Chilenischer Peso
2.2386000000000004
2,24%
EUR
Euro
2.19539
2,20%
HUF
Ungarische Forint
2.1635
2,16%
PEN
Peruanischer Sol
2.07318
2,07%
PLN
Złoty
2.00518
2,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.96639
1,97%
UAH
Hrywnja
1.68055
1,68%
DOP
Dominikanischer Peso
1.59528
1,60%
NGN
Naira
1.59367
1,59%
INR
Indische Rupie
1.55371
1,55%
KZT
Tenge
1.53735
1,54%
CZK
Tschechische Krone
1.49985
1,50%
GHS
Cedi
1.47623
1,48%
AOA
Kwanza
1.24218
1,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.16142
1,16%
PAB
Panamaischer Balboa
1.15706
1,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.15242
1,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.93733
0,94%
OMR
Omanischer Rial
0.92285
0,92%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.91897
0,92%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.87346
0,87%
PKR
Pakistanische Rupie
0.81004
0,81%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.77752
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76133
0,76%
GBP
Pfund Sterling
0.68624
0,69%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.63135
0,63%
RSD
Serbischer Dinar
0.62312
0,62%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.62013
0,62%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.59995
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.59196
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.58066
0,58%
AZN
Manat
0.55877
0,56%
PHP
Philippinischer Peso
0.53411
0,53%
BHD
Bahrain-Dinar
0.47241
0,47%
QAR
Katar-Riyal
0.46987
0,47%
THB
Thailändischer Baht
0.44995
0,45%
UYU
Uruguayischer Peso
0.43148
0,43%
BSD
Bahama-Dollar
0.3985
0,40%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.39345
0,39%
KES
Kenia-Schilling
0.38392
0,38%
GEL
Georgischer Lari
0.36784
0,37%
MOP
Macau-Pataca
0.36334
0,36%
ILS
Shekel
0.33932
0,34%
JOD
Jordanischer Dinar
0.32638
0,33%
MNT
Tugrik
0.31883
0,32%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.27823
0,28%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.27643
0,28%
TND
Tunesischer Dinar
0.24745
0,25%
JMD
Jamaika-Dollar
0.22321
0,22%
LBP
Libanesisches Pfund
0.20452
0,20%
HNL
Lempira
0.20296
0,20%
BMD
Bermuda-Dollar
0.15403
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.15008
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.13338
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12321
0,12%
CHF
Schweizer Franken
0.11154
0,11%
TJS
Somoni
0.10886
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10354
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.09558
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08199
0,08%
AMD
Dram
0.07272
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06911
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.06795
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04897
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.036520000000000004
0,04%
PGK
Kina
0.03174
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02195
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01963
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01307
0,01%
BOB
Boliviano
0.01048
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Unofi-Dette Emergente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.47982000000002
89,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Unofi-Dette Emergente machen 89,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel EM Debt I USD
11.91936
11,92%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
11.59729
11,60%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
11.03304
11,03%
BGF Emerging Markets Bond D2
10.56662
10,57%
GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i)
9.97812
9,98%
abrdn-Emerging Markets Bond I Acc USD
9.31225
9,31%
Vontobel EM Corporate Bond I USD
8.18698
8,19%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc H
7.09683
7,10%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
5.35926
5,36%
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I USD Cap
4.43007
4,43%

Branchen

Der Unofi-Dette Emergente investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.01514
0,02%
Metalle & Bergbau
0.00406
0,00%
Chemikalien
0.00226
0,00%
Öl & Gas
0.00226
0,00%
Telekommunikation
0.00212
0,00%
Immobilien
0
0,00%
Unternehmensdienste
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
51.85891
51,86%
Unternehmensanleihen
35.27448
35,27%
Besicherte Anleihen
0.02779
0,03%
Wandelanleihen
0.08262
0,08%
Cash
9.63369
9,63%

Ratings
?

AAA
1.80659
1,81%
AA
5.96612
5,97%
A
6.1292
6,13%
BBB
28.28191
28,28%
BB
27.30129
27,30%
B
15.99882
16,00%
Unter B
10.81117
10,81%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
17.52801
17,53%
3 bis 5 Jahre
17.38145
17,38%
1 bis 3 Jahre
15.77304
15,77%
5 bis 7 Jahre
14.12703
14,13%
20 bis 30 Jahre
13.50824
13,51%
10 bis 15 Jahre
7.99194
7,99%
15 bis 20 Jahre
4.69882
4,70%
Über 30 Jahre
1.9312
1,93%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,54%
Aktuelle Rendite
6,64%
Durchschnittlicher Kupon
6,07%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Unofi-Dette Emergente beträgt seit dem 8.4.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,48%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,28%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Unofi-Dette Emergente finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024310,17€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Dette Emergente
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Dette Emergente um maximal
-4,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Dette Emergente?

Welche Kosten fallen beim Unofi-Dette Emergente an?

Schüttet der Unofi-Dette Emergente Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Dette Emergente?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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