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CPR Absolute Return Bonds
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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85,99 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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01.07.2013
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Absolute Return Bonds wurde am 1. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,99 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
81,47 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Lequertier, Aude Guilleré, Thierry Sarles, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Absolute Return Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
PL
Polen
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AT
Österreich
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
US
Vereinigte Staaten
IS
Island
PT
Portugal
HU
Ungarn
SI
Slowenien
NL
Niederlande
GR
Griechenland
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
IE
Irland
BE
Belgien
NO
Norwegen
FI
Finnland
CA
Kanada
SE
Schweden
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Absolute Return Bonds enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CPR Absolute Return Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
74
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Absolute Return Bonds machen 43,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 5.75%
Spain (Kingdom of) 3.9%
CPR Monétaire ISR Z
Italy (Republic Of) 4.15%
New Zealand (Government Of) 2.75%
Romania (Republic Of) 5.375%
Macys Retail Holdings LLC 5.875%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875%
Landsbankinn hf. 3.75%
Invitalia S.P.A 5.25%
Branchen
Der CPR Absolute Return Bonds investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,00%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Aktuelle Rendite
4,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,10€ an Gewinn erzielt, also +2,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CPR Absolute Return Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 2,21% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,21% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Absolute Return Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Absolute Return Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Absolute Return Bonds?
Welche Kosten fallen beim CPR Absolute Return Bonds an?
Schüttet der CPR Absolute Return Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Absolute Return Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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