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CPR Mezzo

ISIN
FR0011486661

Mehr Infos
TER
?
0,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75 Mio. €
Positionen
?
133
Auflage
?
01.07.2013

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Mezzo wurde am 1. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,45 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jack Lequertier, Aude Guilleré, Thierry Sarles, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

16.65683
16,66%

Spanien

13.41818
13,42%

Neuseeland

10.11206
10,11%

Polen

5.73811
5,74%

Österreich

4.71177
4,71%

Rumänien

4.24399
4,24%

Frankreich

4.15104
4,15%

Tschechien

3.9382
3,94%

Vereinigte Staaten

3.93474
3,93%

Deutschland

3.06099
3,06%

Griechenland

3.04625
3,05%

Island

2.85973
2,86%

Portugal

2.64714
2,65%

Ungarn

2.1103
2,11%

Australien

1.94747
1,95%

Slowenien

1.8421
1,84%

Niederlande

1.82773
1,83%

Dänemark

1.46845
1,47%

Vereinigtes Königreich

1.28511
1,29%

Indien

0.98031
0,98%

Irland

0.81697
0,82%

Norwegen

0.63723
0,64%

Belgien

0.6012599999999999
0,60%

Kanada

0.22742
0,23%

Türkei

0.08807000000000001
0,09%

Schweden

0.07798
0,08%

Finnland

0.02703
0,03%

Regionen

Europa
75.17377
75,17%
Ozeanien
12.059529999999999
12,06%
Amerika
4.1795800000000005
4,18%
Asien
1.0910100000000003
1,09%
Afrika
0.0069500000000000004
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Mezzo enthalten:
EUR
Euro
52.81358
52,81%
NZD
Neuseeland-Dollar
10.11206
10,11%
PLN
Złoty
5.73811
5,74%
RON
Rumänischer Leu
4.24399
4,24%
CZK
Tschechische Krone
3.9382
3,94%
USD
US Dollar
3.9356400000000002
3,94%
ISK
Isländische Krone
2.85973
2,86%
HUF
Ungarische Forint
2.1103
2,11%
AUD
Australischer Dollar
1.94747
1,95%
DKK
Dänische Krone
1.46845
1,47%
GBP
Pfund Sterling
1.28511
1,29%
INR
Indische Rupie
0.98031
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.63723
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22742
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.08807000000000001
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.07798
0,08%

Diversifikation

Wie breit der CPR Mezzo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.51583
46,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Mezzo machen 46,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Monétaire ISR Z
7.81039
7,81%
Spain (Kingdom of) 3.9%
7.1952
7,20%
Italy (Republic Of) 3.15%
5.25933
5,26%
Poland (Republic of) 5.75%
4.91638
4,92%
Italy (Republic Of) 4.15%
4.90049
4,90%
New Zealand (Government Of) 2.75%
4.18746
4,19%
Romania (Republic Of) 5.375%
3.50251
3,50%
New Zealand (Government Of) 3.5%
3.43884
3,44%
Macys Retail Holdings LLC 5.875%
2.81947
2,82%
New Zealand (Government Of) 1.5%
2.48576
2,49%

Branchen

Der CPR Mezzo investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.13811
0,14%
Industrieprodukte
0.12768
0,13%
Pharmaunternehmen
0.11021
0,11%
Metalle & Bergbau
0.10379
0,10%
Unternehmensdienste
0.09389
0,09%
Öl & Gas
0.08852
0,09%
Banken
0.08596
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.08108
0,08%
Kapitalmärkte
0.07776
0,08%
Versicherungen
0.0724
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06864
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06565
0,07%
Restaurants
0.05966
0,06%
Interaktive Medien
0.05586
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.04934
0,05%
Bauwesen
0.04355
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.04066
0,04%
Baustoffe
0.04055
0,04%
Regulierte Versorger
0.04048
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03767
0,04%
REITs
0.03202
0,03%
Reisen & Freizeit
0.0268
0,03%
Halbleiter
0.02557
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02524
0,03%
Immobilien
0.02433
0,02%
Stahl
0.02053
0,02%
Medien
0.0179
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01479
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01246
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0124
0,01%
Tabakprodukte
0.01112
0,01%
Chemikalien
0.01053
0,01%
Telekommunikation
0.00847
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00835
0,01%
Hardware
0.00684
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00582
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00559
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00462
0,00%
Konglomerate
0.00422
0,00%
Landwirtschaft
0.00389
0,00%
Transport
0.00277
0,00%
Schwere Maschinen
0.00253
0,00%
Basiskonsumgüter
0.0024
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
35.95287
35,95%
Unternehmensanleihen
50.49071
50,49%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.31258
1,31%
Cash
12.10594
12,11%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
21.66566
21,67%
3 bis 5 Jahre
20.50866
20,51%
10 bis 15 Jahre
17.2844
17,28%
20 bis 30 Jahre
11.27682
11,28%
1 bis 3 Jahre
11.06768
11,07%
7 bis 10 Jahre
8.95929
8,96%
Über 30 Jahre
2.58863
2,59%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,59%
Durchschnittlicher Kupon
4,62%
Aktuelle Rendite
4,48%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,60€ an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CPR Mezzo beträgt seit dem 8.4.2025 1,96% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,94%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+1,96%+1,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Mezzo
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Mezzo um maximal
-0,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Mezzo?

Welche Kosten fallen beim CPR Mezzo an?

Schüttet der CPR Mezzo Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Mezzo?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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